| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 41 884.00 | 15 027.00 | 56 911.00 |
AH Fonds commercial | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 130.00 | 105 212.00 | 61 918.00 | 167 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 102.00 | 173 709.00 | 943 392.00 | 1 117 102.00 |
BT Marchandises | 620 095.00 | | 620 095.00 | 620 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 949.00 | 46 764.00 | 1 183 185.00 | 1 229 949.00 |
BZ Autres créances | 641 875.00 | | 641 875.00 | 641 875.00 |
CF Disponibilités | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 138.00 | 46 764.00 | 2 770 374.00 | 2 817 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 240.00 | 220 473.00 | 3 713 766.00 | 3 934 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 577.00 | 905 683.00 | | 938 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 147.00 | 172 894.00 | | 100 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 724.00 | 1 188 577.00 | | 1 148 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 113.00 | 902 380.00 | | 1 240 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 320.00 | 181 195.00 | | 246 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 192.00 | 639 644.00 | | 322 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 075.00 | 672 776.00 | | 640 075.00 |
EA Autres dettes | 116 341.00 | 123 776.00 | | 116 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 042.00 | 2 519 770.00 | | 2 565 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 766.00 | 3 716 847.00 | | 3 713 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 683.00 | 1 846 924.00 | | 1 600 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 941.00 | | 2 368 941.00 | 2 368 941.00 |
FG Production vendue services | 1 803 625.00 | | 1 803 625.00 | 1 803 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 565.00 | | 4 172 565.00 | 4 172 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 764.00 | |
GE Autres charges | | | 132 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 430.00 | 28.00 | | 28 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | 5 500.00 | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 5 500.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 539.00 | 20 497.00 | | 118 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 044.00 | 20 497.00 | | 128 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 350.00 | -14 997.00 | | -121 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 342.00 | 5 599 753.00 | | 4 497 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 195.00 | 5 426 859.00 | | 4 397 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 147.00 | 172 894.00 | | 100 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 486.00 | | 81 381.00 | 1 036 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 352 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 1 117 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 620.00 | | 70 000.00 | 500 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 749.00 | | 11 381.00 | 155 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 331.00 | 47 378.00 | | 126 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 982.00 | 2 631.00 | | 23 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 546.00 | 18 338.00 | | 23 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 803.00 | 26 409.00 | | 78 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 478.00 | 46 764.00 | 46 478.00 | 46 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 478.00 | 46 764.00 | 46 478.00 | 46 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 978.00 | 46 764.00 | 54 978.00 | 54 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 764.00 | 54 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 192.00 | 322 192.00 | | 322 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UX Autres créances clients | 949 364.00 | 949 364.00 | | 949 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 585.00 | 280 585.00 | | 280 585.00 |
VB T. V. A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VC Groupe et associés | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 655.00 | 17 454.00 | 448 201.00 | 465 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 458.00 | 258 300.00 | 516 158.00 | 774 458.00 |
VI Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 157.00 | 1 927 157.00 | | 1 927 157.00 |
VW T.V.A. | 441 246.00 | 441 246.00 | | 441 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 042.00 | 1 600 683.00 | 964 359.00 | 2 565 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | 30 026.00 | | 11 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 777.00 | 174 464.00 | | 111 777.00 |
ST Autres comptes | 246 000.00 | 392 548.00 | | 246 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 360.00 | 138 407.00 | | 133 360.00 |
YT Sous‐traitance | 207 141.00 | 297 943.00 | | 207 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 323.00 | 44 298.00 | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 190.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 31 216.00 | | 13 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 044.00 | 928 958.00 | | 863 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 416.00 | 771 353.00 | | 589 416.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 601.00 | 1 047 661.00 | | 701 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |