| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 613.00 | 6 240.00 | 20 373.00 | 26 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 285.00 | 615.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 429 519.00 | | 429 519.00 | 429 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 178.00 | 29 264.00 | 60 914.00 | 90 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 813.00 | 36 789.00 | 857 024.00 | 893 813.00 |
BT Marchandises | 283 680.00 | | 283 680.00 | 283 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 696.00 | 37 757.00 | 1 456 939.00 | 1 494 696.00 |
BZ Autres créances | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CF Disponibilités | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 899.00 | 37 757.00 | 2 369 142.00 | 2 406 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 712.00 | 74 546.00 | 3 226 166.00 | 3 300 712.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 511.00 | 697 192.00 | | 820 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 460.00 | 180 819.00 | | 93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 972.00 | 980 511.00 | | 1 023 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 483.00 | 133 872.00 | | 1 271 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 375.00 | 668.00 | | 36 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 722.00 | 365 864.00 | | 655 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 350.00 | 111 303.00 | | 216 350.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | 120 227.00 | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 194.00 | 731 935.00 | | 2 202 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 166.00 | 1 712 446.00 | | 3 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 823.00 | 664 728.00 | | 1 126 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 689.00 | | 3 527 689.00 | 3 527 689.00 |
FG Production vendue services | 1 356 423.00 | | 1 356 423.00 | 1 356 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 112.00 | | 4 884 112.00 | 4 884 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 49 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 308.00 | 9 898.00 | | 14 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 9 898.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -9 898.00 | | -5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 32 875.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 537.00 | 3 000 973.00 | | 4 919 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 076.00 | 2 820 155.00 | | 4 826 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 460.00 | 180 819.00 | | 93 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 119.00 | | 818 694.00 | 75 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 608.00 | | 390 811.00 | 40 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | | 65 269.00 | 24 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 336 000.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 21 197.00 | | 15 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 677.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 14 280.00 | | 14 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 233.00 | 7 525.00 | | 30 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 233.00 | 7 525.00 | | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 7 525.00 | | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 722.00 | 655 722.00 | | 655 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 667.00 | 1 343 667.00 | | 1 343 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
VB T. V. A. | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 276.00 | 128 905.00 | 888 156.00 | 1 204 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VI Groupe et associés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 397.00 | 1 904 894.00 | 35 503.00 | 1 940 397.00 |
VW T.V.A. | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 194.00 | 1 126 823.00 | 888 156.00 | 2 202 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | 15 215.00 | | 15 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 193.00 | 48 028.00 | | 126 193.00 |
ST Autres comptes | 372 773.00 | 245 246.00 | | 372 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 426.00 | 66 707.00 | | 122 426.00 |
YT Sous‐traitance | 421 079.00 | 396 262.00 | | 421 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 357.00 | 112 678.00 | | 84 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 859.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 979.00 | 16 074.00 | | 18 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 887.00 | 668 229.00 | | 1 005 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 713.00 | 466 386.00 | | 697 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 503.00 | 868 920.00 | | 1 128 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |