| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 613.00 | 23 982.00 | 2 631.00 | 26 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 23 546.00 | 33 365.00 | 56 911.00 |
AH Fonds commercial | 442 019.00 | | 442 019.00 | 442 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 749.00 | 78 803.00 | 76 946.00 | 155 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 486.00 | 126 331.00 | 910 155.00 | 1 036 486.00 |
BT Marchandises | 357 995.00 | | 357 995.00 | 357 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 512.00 | 46 478.00 | 1 902 034.00 | 1 948 512.00 |
BZ Autres créances | 427 716.00 | | 427 716.00 | 427 716.00 |
CF Disponibilités | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 171.00 | 46 478.00 | 2 806 693.00 | 2 853 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 656.00 | 172 809.00 | 3 716 847.00 | 3 889 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 683.00 | 913 972.00 | | 905 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 894.00 | 171 711.00 | | 172 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 577.00 | 1 195 683.00 | | 1 188 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 380.00 | 1 082 390.00 | | 902 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 195.00 | 1 375.00 | | 181 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 644.00 | 332 072.00 | | 639 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 776.00 | 436 411.00 | | 672 776.00 |
EA Autres dettes | 123 776.00 | 121 510.00 | | 123 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 770.00 | 1 973 758.00 | | 2 519 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 847.00 | 3 169 441.00 | | 3 716 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 924.00 | 1 105 586.00 | | 1 846 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 019.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 258.00 | 918 682.00 | 3 662 940.00 | 2 744 258.00 |
FG Production vendue services | 1 674 970.00 | 188 742.00 | 1 863 711.00 | 1 674 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 228.00 | 1 107 424.00 | 5 526 651.00 | 4 419 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 978.00 | |
GE Autres charges | | | 20 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 006.00 | 39 592.00 | | 28 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497.00 | 1 029.00 | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497.00 | 1 029.00 | | 20 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 997.00 | -1 029.00 | | -14 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 177.00 | 33 452.00 | | 60 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 753.00 | 5 558 873.00 | | 5 599 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 859.00 | 5 387 162.00 | | 5 426 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 894.00 | 171 711.00 | | 172 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 372.00 | | 96 114.00 | 940 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 859.00 | | 27 761.00 | 472 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | | 61 953.00 | 93 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 103.00 | | 6 400.00 | 347 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 593.00 | 53 739.00 | | 72 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 111.00 | 8 871.00 | | 15 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 14 966.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 902.00 | 29 902.00 | | 48 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 751.00 | 46 478.00 | 36 751.00 | 36 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 751.00 | 46 478.00 | 36 751.00 | 36 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 751.00 | 54 978.00 | 36 751.00 | 36 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 978.00 | 36 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 644.00 | 639 644.00 | | 639 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 880.00 | 1 747 880.00 | | 1 747 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 632.00 | 200 632.00 | | 200 632.00 |
VB T. V. A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 226.00 | 13 607.00 | 27 619.00 | 41 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 154.00 | 215 926.00 | 645 228.00 | 861 154.00 |
VI Groupe et associés | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 432.00 | 387 432.00 | | 387 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 880.00 | 2 426 880.00 | | 2 426 880.00 |
VW T.V.A. | 469 605.00 | 469 605.00 | | 469 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 771.00 | 1 846 924.00 | 672 847.00 | 2 519 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 026.00 | 20 792.00 | | 30 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 464.00 | 135 415.00 | | 174 464.00 |
ST Autres comptes | 392 548.00 | 392 935.00 | | 392 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 407.00 | 140 337.00 | | 138 407.00 |
YT Sous‐traitance | 297 943.00 | 392 677.00 | | 297 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 298.00 | 43 815.00 | | 44 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 1 079.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 216.00 | 21 871.00 | | 31 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 958.00 | 1 198 441.00 | | 928 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 353.00 | 798 376.00 | | 771 353.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 661.00 | 1 105 179.00 | | 1 047 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |