| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 364.00 | 55 165.00 | 8 199.00 | 63 364.00 |
AH Fonds commercial | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 975.00 | 132 570.00 | 53 405.00 | 185 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 709.00 | 214 348.00 | 926 362.00 | 1 140 709.00 |
BT Marchandises | 625 082.00 | | 625 082.00 | 625 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 594.00 | 42 417.00 | 1 806 176.00 | 1 848 594.00 |
BZ Autres créances | 703 169.00 | | 703 169.00 | 703 169.00 |
CF Disponibilités | 345 482.00 | | 345 482.00 | 345 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 524.00 | 42 417.00 | 3 489 107.00 | 3 531 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 567.00 | 256 765.00 | 4 436 802.00 | 4 693 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 724.00 | 938 577.00 | | 938 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | 100 147.00 | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 155.00 | 1 148 724.00 | | 1 188 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 785.00 | 1 240 113.00 | | 964 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 992.00 | 246 320.00 | | 229 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 291.00 | 322 192.00 | | 978 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 567.00 | 640 118.00 | | 941 567.00 |
EA Autres dettes | 134 011.00 | 116 341.00 | | 134 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 646.00 | 2 565 085.00 | | 3 248 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 802.00 | 3 713 809.00 | | 4 436 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 246.00 | 1 989 546.00 | | 2 547 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 424.00 | | 2 853 424.00 | 2 853 424.00 |
FG Production vendue services | 1 881 480.00 | | 1 881 480.00 | 1 881 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 904.00 | | 4 734 904.00 | 4 734 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 417.00 | |
GE Autres charges | | | 66 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 939.00 | 28 430.00 | | 15 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 4 799.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 6 695.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 118 539.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 505.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 128 044.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -121 350.00 | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 776.00 | 4 497 342.00 | | 4 802 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 344.00 | 4 397 195.00 | | 4 663 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 431.00 | 100 147.00 | | 139 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 102.00 | | 25 297.00 | 1 117 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 1 140 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 575 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 620.00 | | 6 453.00 | 570 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 130.00 | | 18 844.00 | 167 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 709.00 | 40 638.00 | | 173 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | 13 281.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 212.00 | 27 357.00 | | 105 212.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 21 333.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 764.00 | 42 417.00 | 46 764.00 | 46 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 764.00 | 42 417.00 | 46 764.00 | 46 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 764.00 | 42 417.00 | 46 764.00 | 46 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 417.00 | 46 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 291.00 | 978 291.00 | | 978 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 089.00 | 1 594 089.00 | | 1 594 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 505.00 | 254 505.00 | | 254 505.00 |
VB T. V. A. | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
VC Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 785.00 | 263 385.00 | 701 400.00 | 964 785.00 |
VI Groupe et associés | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 269.00 | 345 269.00 | | 345 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 597.00 | 2 603 597.00 | | 2 603 597.00 |
VW T.V.A. | 717 469.00 | 717 469.00 | | 717 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 646.00 | 2 547 246.00 | 701 400.00 | 3 248 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 631.00 | 11 792.00 | | 26 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 551.00 | 111 777.00 | | 106 551.00 |
ST Autres comptes | 289 851.00 | 246 000.00 | | 289 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 407.00 | 133 360.00 | | 129 407.00 |
YT Sous‐traitance | 227 987.00 | 207 141.00 | | 227 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 447.00 | 3 323.00 | | 12 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 284.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 617.00 | 13 076.00 | | 28 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 062.00 | 863 044.00 | | 896 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 793.00 | 589 416.00 | | 527 793.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 244.00 | 701 601.00 | | 766 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |