| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 613.00 | 15 111.00 | 11 502.00 | 26 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 650.00 | 8 580.00 | 33 070.00 | 41 650.00 |
AH Fonds commercial | 429 519.00 | | 429 519.00 | 429 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 797.00 | 48 902.00 | 44 895.00 | 93 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 372.00 | 72 593.00 | 867 780.00 | 940 372.00 |
BT Marchandises | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 538.00 | 36 751.00 | 1 217 787.00 | 1 254 538.00 |
BZ Autres créances | 479 612.00 | | 479 612.00 | 479 612.00 |
CF Disponibilités | 275 125.00 | | 275 125.00 | 275 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 412.00 | 36 751.00 | 2 301 661.00 | 2 338 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 784.00 | 109 343.00 | 3 169 441.00 | 3 278 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 972.00 | 820 511.00 | | 913 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 711.00 | 93 460.00 | | 171 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 683.00 | 1 023 972.00 | | 1 195 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 390.00 | 1 271 483.00 | | 1 082 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 36 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 072.00 | 655 722.00 | | 332 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 411.00 | 216 350.00 | | 436 411.00 |
EA Autres dettes | 121 510.00 | 22 263.00 | | 121 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 758.00 | 2 202 194.00 | | 1 973 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 441.00 | 3 226 166.00 | | 3 169 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 586.00 | 1 126 823.00 | | 1 105 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 112.00 | | 3 805 112.00 | 3 805 112.00 |
FG Production vendue services | 1 675 771.00 | | 1 675 771.00 | 1 675 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 883.00 | | 5 480 883.00 | 5 480 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 350.00 | |
FQ Autres produits | | | -360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 751.00 | |
GE Autres charges | | | 30 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 592.00 | 23 040.00 | | 39 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 14 308.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 14 308.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -5 308.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 1 877.00 | | 33 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 873.00 | 4 919 537.00 | | 5 558 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 162.00 | 4 826 076.00 | | 5 387 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 711.00 | 93 460.00 | | 171 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 813.00 | | 46 559.00 | 893 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 419.00 | | 41 440.00 | 431 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | | 3 619.00 | 90 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 603.00 | | 1 500.00 | 345 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 789.00 | 35 804.00 | | 36 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | 8 871.00 | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 7 295.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 19 638.00 | | 29 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 757.00 | 36 751.00 | 37 757.00 | 37 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 757.00 | 36 751.00 | 37 757.00 | 37 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 757.00 | 36 751.00 | 37 757.00 | 37 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 751.00 | 37 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 072.00 | 332 072.00 | | 332 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 134.00 | 1 078 134.00 | | 1 078 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 404.00 | 176 404.00 | | 176 404.00 |
VB T. V. A. | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 371.00 | 214 218.00 | 829 511.00 | 1 075 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 574.00 | 372 574.00 | | 372 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 809.00 | 1 779 809.00 | | 1 779 809.00 |
VW T.V.A. | 285 072.00 | 285 072.00 | | 285 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 739.00 | 1 105 586.00 | 829 511.00 | 1 966 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 792.00 | 18 007.00 | | 20 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 415.00 | 126 193.00 | | 135 415.00 |
ST Autres comptes | 392 935.00 | 372 773.00 | | 392 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 337.00 | 122 426.00 | | 140 337.00 |
YT Sous‐traitance | 392 677.00 | 421 079.00 | | 392 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 675.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 815.00 | 84 357.00 | | 43 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 972.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 871.00 | 18 979.00 | | 21 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 441.00 | 1 005 887.00 | | 1 198 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 376.00 | 697 713.00 | | 798 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 179.00 | 1 128 503.00 | | 1 105 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |