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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 902.00 | | 790 902.00 | 790 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 244 355.00 | | 1 244 355.00 | 1 244 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 884.00 | | 1 246 884.00 | 1 246 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 786.00 | | 2 037 786.00 | 2 037 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 799.00 | 4 690.00 | | 5 799.00 |
DG Autres réserves | 110 185.00 | 89 118.00 | | 110 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | 22 175.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 495 965.00 | 465 984.00 | | 495 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 282.00 | 1 534 413.00 | | 1 537 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 272.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 821.00 | 1 535 685.00 | | 1 541 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 786.00 | 2 001 669.00 | | 2 037 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 821.00 | 1 535 685.00 | | 1 541 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 11 088.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 670.00 | 45 347.00 | | 53 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 689.00 | 23 172.00 | | 23 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | 22 175.00 | | 29 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 812.00 | | 89.00 | 790 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 812.00 | | 89.00 | 790 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 282.00 | 1 537 282.00 | | 1 537 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431.00 | 2 529.00 | 15 902.00 | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 821.00 | 1 541 821.00 | | 1 541 821.00 |