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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 538 651.00 | | 538 651.00 | 538 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 651.00 | | 538 651.00 | 538 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 1 306 611.00 | | 1 306 611.00 | 1 306 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 270.00 | | 1 333 270.00 | 1 333 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 921.00 | | 1 871 921.00 | 1 871 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
DH Report à nouveau | -66 300.00 | -117 516.00 | | -66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 51 217.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 957 887.00 | 940 998.00 | | 957 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 191.00 | 892 191.00 | | 892 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 5 474.00 | | 9 843.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 034.00 | 897 665.00 | | 914 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 921.00 | 1 838 663.00 | | 1 871 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 034.00 | 897 665.00 | | 914 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 423.00 | 370 217.00 | | 22 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534.00 | 319 000.00 | | 5 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | 51 217.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 436.00 | | 9 087.00 | 655 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 873.00 | 538 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 873.00 | 538 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 436.00 | | 9 087.00 | 655 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 892 191.00 | 892 191.00 | | 892 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 033.00 | 914 033.00 | | 914 033.00 |