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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 437.00 | | 655 437.00 | 655 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CF Disponibilités | 1 149 884.00 | | 1 149 884.00 | 1 149 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 226.00 | | 1 183 226.00 | 1 183 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 663.00 | | 1 838 663.00 | 1 838 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
DH Report à nouveau | -117 516.00 | -146 736.00 | | -117 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 217.00 | 29 220.00 | | 51 217.00 |
DL TOTAL (I) | 940 998.00 | 889 782.00 | | 940 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 191.00 | 892 191.00 | | 892 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 4 380.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 665.00 | 902 267.00 | | 897 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 663.00 | 1 792 049.00 | | 1 838 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 433.00 | 51.00 | | 17 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 433.00 | 51.00 | | 317 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 233.00 | -51.00 | | -317 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 763.00 | 14 768.00 | | -14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 217.00 | 64 183.00 | | 370 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 000.00 | 34 963.00 | | 319 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 217.00 | 29 220.00 | | 51 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 869.00 | | | 972 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 432.00 | 655 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 432.00 | 655 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 869.00 | | | 972 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 432.00 | | 317 432.00 | 317 432.00 |
6T Sur comptes clients | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 457.00 | | 326 457.00 | 326 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 457.00 | | 326 457.00 | 326 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 317 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 892 191.00 | 892 191.00 | | 892 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 779.00 | 33 342.00 | 5 436.00 | 38 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 664.00 | 897 664.00 | | 897 664.00 |