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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 541 341.00 | | 541 341.00 | 541 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 804.00 | | 559 804.00 | 559 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 804.00 | | 979 804.00 | 979 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
DH Report à nouveau | -49 411.00 | -66 299.00 | | -49 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 16 888.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 962 860.00 | 957 886.00 | | 962 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 9 842.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944.00 | 914 033.00 | | 16 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 804.00 | 1 871 920.00 | | 979 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 944.00 | 914 033.00 | | 16 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078.00 | 22 422.00 | | 11 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104.00 | 5 534.00 | | 6 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 16 888.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 650.00 | | 3 650.00 | 538 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 301.00 | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 301.00 | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 650.00 | | 3 650.00 | 538 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |