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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075 000.00 | 300 000.00 | 775 000.00 | 1 075 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | 8 728.00 | 7 173.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 902.00 | 308 728.00 | 782 173.00 | 1 090 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | 9 024.00 | 4 967.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 959 554.00 | | 959 554.00 | 959 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 774.00 | 9 024.00 | 971 749.00 | 980 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 676.00 | 317 753.00 | 1 753 923.00 | 2 071 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | 5 799.00 | | 7 298.00 |
DG Autres réserves | 138 666.00 | 110 185.00 | | 138 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 403.00 | 29 980.00 | | -285 403.00 |
DL TOTAL (I) | 210 561.00 | 495 965.00 | | 210 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 911.00 | 1 537 282.00 | | 1 539 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 636.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 361.00 | 1 541 821.00 | | 1 543 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 923.00 | 2 037 786.00 | | 1 753 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 361.00 | 1 541 821.00 | | 1 543 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 14 991.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 741.00 | 53 670.00 | | 56 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 145.00 | 23 689.00 | | 342 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 403.00 | 29 980.00 | | -285 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 902.00 | | 300 000.00 | 790 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 902.00 | | 300 000.00 | 790 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 087 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 911.00 | 1 539 911.00 | | 1 539 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 122.00 | 21 220.00 | 15 902.00 | 37 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 361.00 | 1 543 361.00 | | 1 543 361.00 |