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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 668 351.00 | | 668 352.00 | 668 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 265.00 | | 689 265.00 | 689 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 265.00 | | 989 265.00 | 989 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
DH Report à nouveau | -44 437.00 | -49 411.00 | | -44 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | 4 973.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 969 300.00 | 962 860.00 | | 969 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 4 944.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 964.00 | 16 944.00 | | 19 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 265.00 | 979 804.00 | | 989 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 964.00 | 16 944.00 | | 19 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681.00 | 11 078.00 | | 11 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241.00 | 6 104.00 | | 5 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | 4 973.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |