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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 667.00 | 4 485.00 | 14 077 182.00 | 14 081 667.00 |
BZ Autres créances | 774 093.00 | | 774 093.00 | 774 093.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 394.00 | | 782 394.00 | 782 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 060.00 | 4 485.00 | 14 859 575.00 | 14 864 060.00 |
CU Autres participations | 14 025 301.00 | | 14 025 301.00 | 14 025 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 670.00 | 1 465 585.00 | | 2 664 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 788.00 | 1 199 085.00 | | 1 189 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 457.00 | 2 708 670.00 | | 3 898 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 412 174.00 | 11 554 791.00 | | 10 412 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 858.00 | 197 728.00 | | 528 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 21 011.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961 118.00 | 11 773 530.00 | | 10 961 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 859 575.00 | 14 482 200.00 | | 14 859 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 312.00 | -62 972.00 | | -45 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 751.00 | 1 313 350.00 | | 1 284 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 963.00 | 114 266.00 | | 94 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 788.00 | 1 199 085.00 | | 1 189 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 667.00 | | | 14 081 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 182.00 | | | 14 077 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 817.00 | | 3 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 668.00 | 817.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VC Groupe et associés | 429 885.00 | | | 429 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412 174.00 | 1 147 188.00 | 4 635 563.00 | 10 412 174.00 |
VI Groupe et associés | 476 416.00 | 476 416.00 | | 476 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 617.00 | | | 1 142 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 108.00 | 775 108.00 | | 775 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961 118.00 | 1 696 132.00 | 4 635 563.00 | 10 961 118.00 |