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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 104 912.00 | 4 485.00 | 14 100 427.00 | 14 104 912.00 |
BZ Autres créances | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 588.00 | | 517 588.00 | 517 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 500.00 | 4 485.00 | 14 618 015.00 | 14 622 500.00 |
CU Autres participations | 14 048 196.00 | | 14 048 196.00 | 14 048 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 065 212.00 | 6 153 176.00 | | 7 065 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 144.00 | 1 212 036.00 | | 1 530 144.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639 356.00 | 7 409 212.00 | | 8 639 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625 461.00 | 6 855 555.00 | | 5 625 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 400.00 | 193 646.00 | | 242 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 066.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 723.00 | 121 981.00 | | 97 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 659.00 | 7 184 248.00 | | 5 978 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 618 015.00 | 14 593 460.00 | | 14 618 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 413.00 | 1 571 116.00 | | 1 606 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 409.00 | -21 305.00 | | -17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 775.00 | 1 287 255.00 | | 1 591 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 630.00 | 75 219.00 | | 61 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 144.00 | 1 212 036.00 | | 1 530 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 104 562.00 | 351.00 | | 14 104 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100 427.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104 912.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100 077.00 | 351.00 | | 14 100 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625 461.00 | 1 253 215.00 | 4 372 246.00 | 5 625 461.00 |
VI Groupe et associés | 220 037.00 | 220 037.00 | | 220 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 400.00 | 491 400.00 | | 491 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 363.00 | 492 363.00 | | 492 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 659.00 | 1 606 413.00 | 4 372 246.00 | 5 978 659.00 |