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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 104 562.00 | 4 485.00 | 14 100 077.00 | 14 104 562.00 |
BZ Autres créances | 480 513.00 | | 480 513.00 | 480 513.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 383.00 | | 493 383.00 | 493 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 945.00 | 4 485.00 | 14 593 460.00 | 14 597 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 048 196.00 | | 14 048 196.00 | 14 048 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 153 176.00 | 4 952 660.00 | | 6 153 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 036.00 | 1 400 516.00 | | 1 212 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 212.00 | 6 397 176.00 | | 7 409 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855 555.00 | 8 063 040.00 | | 6 855 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 646.00 | 384 348.00 | | 193 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 183.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 248.00 | 8 460 570.00 | | 7 184 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 460.00 | 14 857 746.00 | | 14 593 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 116.00 | 1 605 015.00 | | 1 571 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 305.00 | -27 662.00 | | -21 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 255.00 | 1 483 034.00 | | 1 287 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 219.00 | 82 518.00 | | 75 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 036.00 | 1 400 516.00 | | 1 212 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 667.00 | | 22 895.00 | 14 081 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 104 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 182.00 | | 22 895.00 | 14 077 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VC Groupe et associés | 480 513.00 | 480 513.00 | | 480 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855 555.00 | 1 242 423.00 | 5 144 546.00 | 6 855 555.00 |
VI Groupe et associés | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 485.00 | | | 1 207 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 477.00 | 481 477.00 | | 481 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 248.00 | 1 571 116.00 | 5 144 546.00 | 7 184 248.00 |