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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 667.00 | 4 485.00 | 14 077 182.00 | 14 081 667.00 |
BZ Autres créances | 764 639.00 | | 764 639.00 | 764 639.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 565.00 | | 780 565.00 | 780 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 231.00 | 4 485.00 | 14 857 746.00 | 14 862 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 025 301.00 | | 14 025 301.00 | 14 025 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 660.00 | 3 854 457.00 | | 4 952 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 516.00 | 1 198 203.00 | | 1 400 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 176.00 | 5 096 660.00 | | 6 397 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063 040.00 | 9 248 416.00 | | 8 063 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 348.00 | 757 941.00 | | 384 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 21 825.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 570.00 | 10 028 183.00 | | 8 460 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 746.00 | 15 124 843.00 | | 14 857 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 015.00 | 1 965 143.00 | | 1 605 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 662.00 | -35 904.00 | | -27 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 034.00 | 1 283 488.00 | | 1 483 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 518.00 | 85 285.00 | | 82 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 516.00 | 1 198 203.00 | | 1 400 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 667.00 | | | 14 081 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 182.00 | | | 14 077 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 510 666.00 | 510 666.00 | | 510 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063 040.00 | 1 207 485.00 | 5 061 205.00 | 8 063 040.00 |
VI Groupe et associés | 344 808.00 | 344 808.00 | | 344 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 377.00 | | | 1 185 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 595.00 | 765 595.00 | | 765 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 570.00 | 1 605 015.00 | 5 061 205.00 | 8 460 570.00 |