| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 601 589.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 795 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 133 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 926 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 104 912.00 | 4 485.00 | 14 100 427.00 | 14 104 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 445 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 443 582.00 | |
BZ Autres créances | 527 439.00 | | 527 439.00 | 527 439.00 |
CF Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 196.00 | | 544 196.00 | 544 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 649 108.00 | 4 485.00 | 14 644 623.00 | 14 649 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 048 196.00 | | 14 048 196.00 | 14 048 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 395 356.00 | 7 065 212.00 | | 7 395 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 605.00 | 1 530 144.00 | | 1 779 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 968.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 218 961.00 | 8 639 356.00 | | 9 218 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 822.00 | 1 260 830.00 | | 1 150 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 822.00 | 1 260 830.00 | | 1 150 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 246.00 | 5 625 461.00 | | 4 372 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 345.00 | 242 400.00 | | 967 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 075.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 97 723.00 | | 72 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 788.00 | 235 824.00 | | 165 788.00 |
EA Autres dettes | 1 326 981.00 | 741 093.00 | | 1 326 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4.00 | 3.00 | | -4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 662.00 | 5 978 659.00 | | 5 425 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 623.00 | 14 618 015.00 | | 14 644 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 274.00 | 606 413.00 | | 2 330 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 210 921.00 | 1 714 695.00 | | 2 210 921.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 140 297.00 | 134 305.00 | | 140 297.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 140 297.00 | 134 305.00 | | 140 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 709 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 005 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 715 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 703 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 142 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 220 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 205.00 | |
GE Autres charges | | | 66 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 591.00 | 52 383.00 | | 31 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 591.00 | 52 383.00 | | 31 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 833.00 | 58 594.00 | | 94 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 833.00 | 58 594.00 | | 94 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 242.00 | -6 211.00 | | -63 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 612.00 | -17 409.00 | | -11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 029.00 | 1 591 775.00 | | 1 831 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 424.00 | 61 630.00 | | 51 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 605.00 | 1 530 144.00 | | 1 779 605.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 335 789.00 | 1 834 054.00 | | 2 335 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 237 634.00 | 1 735 899.00 | | 2 237 634.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 713.00 | 21 204.00 | | 26 713.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 210 921.00 | 1 714 695.00 | | 2 210 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 104 912.00 | | | 14 104 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 104 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100 427.00 | | | 14 100 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VC Groupe et associés | 527 439.00 | 527 439.00 | | 527 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372 246.00 | 1 276 859.00 | 3 095 388.00 | 4 372 246.00 |
VI Groupe et associés | 950 253.00 | 950 253.00 | | 950 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 215.00 | | | 1 253 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 408.00 | 528 408.00 | | 528 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 662.00 | 2 330 274.00 | 3 095 388.00 | 5 425 662.00 |