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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 667.00 | 4 485.00 | 14 077 182.00 | 14 081 667.00 |
BZ Autres créances | 1 042 453.00 | | 1 042 453.00 | 1 042 453.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 661.00 | | 1 047 661.00 | 1 047 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 328.00 | 4 485.00 | 15 124 843.00 | 15 129 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 025 301.00 | | 14 025 301.00 | 14 025 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 854 457.00 | 2 664 670.00 | | 3 854 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 203.00 | 1 189 788.00 | | 1 198 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 660.00 | 3 898 457.00 | | 5 096 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248 416.00 | 10 412 174.00 | | 9 248 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 941.00 | 528 858.00 | | 757 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 20 086.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 183.00 | 10 961 118.00 | | 10 028 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 124 843.00 | 14 859 575.00 | | 15 124 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 143.00 | 10 961 118.00 | | 1 965 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 904.00 | -45 312.00 | | -35 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 488.00 | 1 284 751.00 | | 1 283 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 285.00 | 94 963.00 | | 85 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 203.00 | 1 189 788.00 | | 1 198 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 667.00 | | | 14 081 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 182.00 | | | 14 077 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VC Groupe et associés | 348 925.00 | | | 348 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248 416.00 | 1 185 377.00 | 4 967 652.00 | 9 248 416.00 |
VI Groupe et associés | 713 078.00 | 713 078.00 | | 713 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 758.00 | | | 1 163 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 528.00 | | | 693 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 403.00 | 1 043 403.00 | | 1 043 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 183.00 | 1 965 143.00 | 4 967 652.00 | 10 028 183.00 |