| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 669 000.00 | 1 940 000.00 | 5 729 000.00 | 7 669 000.00 |
AN Terrains | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AP Constructions | 1 712 000.00 | 1 619 000.00 | 93 000.00 | 1 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 000.00 | 389 000.00 | 128 000.00 | 517 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 508 000.00 | 4 289 000.00 | 120 219 000.00 | 124 508 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 000.00 | | 6 940 000.00 | 6 940 000.00 |
BZ Autres créances | 56 562 000.00 | | 56 562 000.00 | 56 562 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 917 000.00 | | 13 917 000.00 | 13 917 000.00 |
CF Disponibilités | 7 760 000.00 | | 7 760 000.00 | 7 760 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 662 000.00 | | 85 662 000.00 | 85 662 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 292 000.00 | 4 289 000.00 | 206 003 000.00 | 210 292 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952 000.00 | 38 952 000.00 | | 38 952 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895 000.00 | 3 411 000.00 | | 3 895 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 245 000.00 | 65 869 000.00 | | 75 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065 000.00 | 12 875 000.00 | | 12 065 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315 000.00 | 2 555 000.00 | | 3 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 159 754 000.00 | 149 944 000.00 | | 159 754 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 000.00 | 695 000.00 | | 584 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 766 000.00 | 23 362 000.00 | | 11 766 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 000.00 | 1 967 000.00 | | 2 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 986 000.00 |
EA Autres dettes | 29 515 000.00 | 2 479 000.00 | | 29 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 454 000.00 | 29 767 000.00 | | 45 454 000.00 |
ED (V) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 003 000.00 | 180 406 000.00 | | 206 003 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 063 000.00 | | 15 063 000.00 | 15 063 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 063 000.00 | | 15 063 000.00 | 15 063 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 003 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 581 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 924 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 076 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 000.00 | 267 000.00 | | 411 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | 267 000.00 | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 000.00 | 268 000.00 | | 841 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 000.00 | 724 000.00 | | 1 061 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 000.00 | 992 000.00 | | 1 902 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487 000.00 | -725 000.00 | | -1 487 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 000.00 | -201 000.00 | | -475 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 286 000.00 | 31 759 000.00 | | 30 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 000.00 | 18 884 000.00 | | 18 222 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 065 000.00 | 12 875 000.00 | | 12 065 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 847 000.00 | | 726 000.00 | 123 847 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 124 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 2 896 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 000.00 | | 21 000.00 | 2 940 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 155 000.00 | | | 110 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 000.00 | 935 000.00 | 64 000.00 | 3 079 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 000.00 | 81 000.00 | 64 000.00 | 1 991 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 000.00 | 300 000.00 | 411 000.00 | 695 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 000.00 | 300 000.00 | 411 000.00 | 695 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 940 000.00 | | | 6 940 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 710 000.00 | | | 54 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 743 000.00 | 10 743 000.00 | | 10 743 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 848 000.00 | 28 848 000.00 | | 28 848 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 317 000.00 | 63 985 000.00 | 332 000.00 | 64 317 000.00 |
VW T.V.A. | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 454 000.00 | 45 454 000.00 | | 45 454 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |