| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182 000.00 | 10 811 000.00 | 6 371 000.00 | 17 182 000.00 |
AP Constructions | 394 000.00 | 326 000.00 | 68 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 000.00 | 523 000.00 | 56 000.00 | 579 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 840 000.00 | 11 980 000.00 | 154 860 000.00 | 166 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 207 000.00 | 1 279 000.00 | 15 928 000.00 | 17 207 000.00 |
BZ Autres créances | 63 392 000.00 | | 63 392 000.00 | 63 392 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 927 000.00 | 1 279 000.00 | 79 648 000.00 | 80 927 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 607 000.00 | 13 259 000.00 | 235 349 000.00 | 248 607 000.00 |
CU Autres participations | 148 345 000.00 | 312 000.00 | 148 033 000.00 | 148 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952 000.00 | 38 952 000.00 | | 38 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 895 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 544 000.00 | 100 726 000.00 | | 96 544 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414 000.00 | -4 182 000.00 | | -3 414 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901 000.00 | 5 043 000.00 | | 4 901 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 878 000.00 | 170 434 000.00 | | 166 878 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 000.00 | 432 000.00 | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 000.00 | 432 000.00 | | 404 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511 000.00 | 12 520 000.00 | | 7 511 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250 000.00 | 54 700 000.00 | | 23 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 000.00 | 2 895 000.00 | | 2 933 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 952 000.00 |
EA Autres dettes | 1 273 000.00 | 706 000.00 | | 1 273 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 772 000.00 | 16 301 000.00 | | 30 772 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 691 000.00 | 88 578 000.00 | | 67 691 000.00 |
ED (V) | 375 000.00 | 98 000.00 | | 375 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 348 000.00 | 259 542 000.00 | | 235 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 885 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 885 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 000.00 | 218 000.00 | | 1 954 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954 000.00 | 244 000.00 | | 1 954 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 000.00 | 71 000.00 | | 1 008 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 000.00 | 6 368 000.00 | | 1 061 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070 000.00 | 6 440 000.00 | | 2 070 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 000.00 | -6 196 000.00 | | -116 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793 000.00 | -63 000.00 | | -793 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 000.00 | 19 461 000.00 | | 14 729 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143 000.00 | 23 644 000.00 | | 18 143 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414 000.00 | -4 182 000.00 | | -3 414 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 041 000.00 | | 1 830 000.00 | 167 041 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 000.00 | 166 841 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030 000.00 | 17 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448 000.00 | | 1 764 000.00 | 17 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 000.00 | | 66 000.00 | 908 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 685 000.00 | | | 148 685 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495 000.00 | 1 483 000.00 | 2 318 000.00 | 12 495 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722 000.00 | 1 407 000.00 | 2 318 000.00 | 11 722 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 000.00 | 76 000.00 | | 773 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 000.00 | | 28 000.00 | 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 000.00 | | 28 000.00 | 432 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 000.00 | 2 934 000.00 | | 2 934 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 208 000.00 | 17 208 000.00 | | 17 208 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 632 000.00 | 62 632 000.00 | | 62 632 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 249 000.00 | 23 249 000.00 | | 23 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 511 000.00 | 5 011 000.00 | 2 500 000.00 | 7 511 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 772 000.00 | 30 772 000.00 | | 30 772 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 255 000.00 | 80 923 000.00 | 332 000.00 | 81 255 000.00 |
VW T.V.A. | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 696 000.00 | 65 196 000.00 | 2 500 000.00 | 67 696 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |