| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 360 000.00 | 3 069 000.00 | 6 291 000.00 | 9 360 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 338 000.00 | 264 000.00 | 74 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 000.00 | 380 000.00 | 112 000.00 | 492 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 075 000.00 | 4 054 000.00 | 159 021 000.00 | 163 075 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246 000.00 | | 9 246 000.00 | 9 246 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 2 902 000.00 | | 2 902 000.00 | 2 902 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 314 000.00 | | 92 314 000.00 | 92 314 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 944 000.00 | 4 054 000.00 | 251 890 000.00 | 255 944 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 941 000.00 | 333 000.00 | 148 608 000.00 | 148 941 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952 000.00 | 38 952 000.00 | | 38 952 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 282 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 895 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 936 000.00 | 75 245 000.00 | | 83 936 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161 000.00 | 12 065 000.00 | | 16 161 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 714 000.00 | 3 315 000.00 | | 3 714 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 658 000.00 | 159 754 000.00 | | 172 658 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | 584 000.00 | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 524 000.00 | 11 766 000.00 | | 44 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 000.00 | 2 187 000.00 | | 3 274 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 693 000.00 |
EA Autres dettes | 635 000.00 | 667 000.00 | | 635 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 814 000.00 | 45 454 000.00 | | 78 814 000.00 |
ED (V) | 111 000.00 | 211 000.00 | | 111 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 890 000.00 | 206 003 000.00 | | 251 890 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 156 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 561 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 318 000.00 | 4 000.00 | | 4 318 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 411 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 000.00 | 415 000.00 | | 4 618 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 000.00 | 841 000.00 | | 338 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 000.00 | 1 061 000.00 | | 602 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 607 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011 000.00 | -1 487 000.00 | | 3 011 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 000.00 | -475 000.00 | | 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 732 000.00 | 30 059 000.00 | | 33 732 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 571 000.00 | 17 994 000.00 | | 17 571 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 161 000.00 | 12 065 000.00 | | 16 161 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 508 000.00 | | 40 841 000.00 | 124 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 149 264 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276 000.00 | 163 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092 000.00 | 829 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 000.00 | | 25 000.00 | 2 896 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 155 000.00 | | 39 125 000.00 | 110 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 000.00 | 1 183 000.00 | 1 419 000.00 | 3 948 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 000.00 | 54 000.00 | 1 419 000.00 | 2 008 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 000.00 | 23 000.00 | 300 000.00 | 584 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 000.00 | 23 000.00 | 300 000.00 | 925 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 246 000.00 | | | 9 246 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 596 000.00 | | | 78 596 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 616 000.00 | 16 616 000.00 | | 16 616 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 907 000.00 | 5 407 000.00 | 5 000 000.00 | 27 907 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 689 000.00 | 25 399 000.00 | 3 290 000.00 | 28 689 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 512 000.00 | 89 196 000.00 | 316 000.00 | 89 512 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 814 000.00 | 53 024 000.00 | 8 290 000.00 | 78 814 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |