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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 11 723.00 | 5 726.00 | 17 448.00 |
AP Constructions | 338.00 | 299.00 | 39.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 474.00 | 96.00 | 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 041.00 | 12 816.00 | 154 226.00 | 167 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | 734.00 | 13 062.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 448.00 | 735.00 | 104 713.00 | 105 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 093.00 | 13 551.00 | 259 542.00 | 273 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 345.00 | 312.00 | 148 033.00 | 148 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 726.00 | 93 644.00 | | 100 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 182.00 | 9 095.00 | | -4 182.00 |
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | 4 330.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 170 434.00 | 175 916.00 | | 170 434.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 472.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 472.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 220.00 | 84 914.00 | | 67 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 3 426.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 1 551.00 | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 648.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 301.00 | 26 085.00 | | 16 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 579.00 | 116 624.00 | | 88 579.00 |
ED (V) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 542.00 | 293 013.00 | | 259 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 311.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 368.00 | 2 037.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 2 037.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | -1 726.00 | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -127.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 152.00 | 29 029.00 | | 22 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 334.00 | 19 934.00 | | 26 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 182.00 | 9 095.00 | | -4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 6.00 | 326.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 520.00 | 5 020.00 | 7 500.00 | 12 520.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 775.00 | 105 449.00 | 326.00 | 105 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 578.00 | 81 078.00 | 7 500.00 | 88 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |