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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 437 000.00 | 30 962 000.00 | 11 475 000.00 | 42 437 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 5 787.00 | 9 508.00 | 15 295.00 |
AP Constructions | 338.00 | 281.00 | 57.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 423.00 | 80.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 886.00 | 6 832.00 | 158 054.00 | 164 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 89.00 | | 134 089.00 | 89.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 845.00 | 6 832.00 | 293 013.00 | 299 845.00 |
CU Autres participations | 148 416.00 | 333.00 | 148 083.00 | 148 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 468 000.00 | 8 468 000.00 | | 8 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 644.00 | 83 936.00 | | 93 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | 16 161.00 | | 9 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 330.00 | 3 714.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 175 916.00 | 172 658.00 | | 175 916.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | 307.00 | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 307.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 914.00 | 44 524.00 | | 84 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 449 000.00 | 35 915 000.00 | | 34 449 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 274.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 1 693.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 26 733.00 | 29 323.00 | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 624.00 | 78 814.00 | | 116 624.00 |
ED (V) | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 013.00 | 251 890.00 | | 293 013.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 427 000.00 | 17 253 000.00 | | 2 427 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 168 000.00 | -1 177 000.00 | | -1 168 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -607 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | -73 294 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -50 198 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 4 618.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 602.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 1 607.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 3 011.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 332.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 623.00 | 33 737.00 | | 27 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 528.00 | 17 576.00 | | 18 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | 16 161.00 | | 9 095.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -854 000.00 | -840 000.00 | | -854 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 324 000.00 | 8 000.00 | | 324 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 584 000.00 | 16 993 000.00 | | 2 584 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -157 000.00 | 260 000.00 | | -157 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 427 000.00 | 17 253 000.00 | | 2 427 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 073.00 | | 2 336.00 | 163 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 148 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 164 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | 2 316.00 | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | 10.00 | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 264.00 | | 10.00 | 149 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 868.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 10.00 | 316.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 528.00 | 5 028.00 | 12 500.00 | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 381.00 | 134 065.00 | 316.00 | 134 381.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 624.00 | 104 114.00 | 12 500.00 | 116 624.00 |