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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 12 199.00 | 4 282.00 | 16 481.00 |
AP Constructions | 394.00 | 349.00 | 45.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 568.00 | 12.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 003.00 | 13 786.00 | 152 215.00 | 166 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 814.00 | 1 316.00 | 17 498.00 | 18 814.00 |
BZ Autres créances | 75 141.00 | | 75 129.00 | 75 141.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 443.00 | 1 316.00 | 93 115.00 | 94 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 463.00 | 15 104.00 | 245 349.00 | 260 463.00 |
CU Autres participations | 148 345.00 | 664.00 | 147 681.00 | 148 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 131.00 | 96 544.00 | | 93 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | -3 414.00 | | -6 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 774.00 | 4 901.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 160 452.00 | 166 878.00 | | 160 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 759.00 | 404.00 | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | 404.00 | | 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 7 511.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 602.00 | 23 250.00 | | 55 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 933.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 952.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 273.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 032.00 | 30 772.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 952.00 | 67 691.00 | | 83 952.00 |
ED (V) | 187.00 | 375.00 | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 349.00 | 235 348.00 | | 245 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 1 954.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 954.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 1 061.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 2 070.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -116.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -793.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 465.00 | 14 729.00 | | 13 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 765.00 | 18 143.00 | | 19 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | -3 414.00 | | -6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 564.00 | 94 369.00 | 195.00 | 94 564.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |