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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 2 436.00 | 1 647.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 491 623.00 | 216 152.00 | 275 471.00 | 491 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 269.00 | 48 113.00 | 27 156.00 | 75 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 303.00 | 182 645.00 | 48 658.00 | 231 303.00 |
AX Avances et acomptes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 184.00 | 449 346.00 | 466 838.00 | 916 184.00 |
BT Marchandises | 111 101.00 | | 111 101.00 | 111 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 078.00 | | 281 078.00 | 281 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 262.00 | 449 346.00 | 747 916.00 | 1 197 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 233 024.00 | 194 716.00 | | 233 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 786.00 | 38 308.00 | | -47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 232 488.00 | 280 273.00 | | 232 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 728.00 | 316 261.00 | | 352 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 6 591.00 | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 385.00 | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 062.00 | 98 066.00 | | 77 062.00 |
EA Autres dettes | 22 630.00 | 28 203.00 | | 22 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 428.00 | 502 505.00 | | 515 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 916.00 | 782 778.00 | | 747 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 170.00 | | 1 241 170.00 | 1 241 170.00 |
FG Production vendue services | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 652.00 | | 1 267 652.00 | 1 267 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 305.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 375.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -375.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 855.00 | 1 359 766.00 | | 1 290 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 641.00 | 1 321 458.00 | | 1 338 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 786.00 | 38 308.00 | | -47 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 005.00 | | 46 179.00 | 871 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 916 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 551.00 | | 1 800.00 | 87 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 821.00 | | 44 379.00 | 773 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 283.00 | 39 063.00 | | 410 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 472.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 319.00 | 38 592.00 | | 408 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 538.00 | 42 355.00 | 123 730.00 | 319 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 264.00 | 145 631.00 | 8 633.00 | 154 264.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 428.00 | 238 245.00 | 123 730.00 | 515 428.00 |