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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 553 417.00 | 262 194.00 | 291 222.00 | 553 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 708.00 | 78 630.00 | 19 079.00 | 97 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 956.00 | 339 467.00 | 130 488.00 | 469 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 518.00 | 682 867.00 | 550 651.00 | 1 233 518.00 |
BT Marchandises | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 398.00 | | 579 398.00 | 579 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 917.00 | 682 867.00 | 1 130 049.00 | 1 812 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 386 527.00 | 386 527.00 | | 386 527.00 |
DH Report à nouveau | -524.00 | -3 313.00 | | -524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 792.00 | 2 790.00 | | 150 792.00 |
DL TOTAL (I) | 584 045.00 | 433 253.00 | | 584 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 589.00 | 259 618.00 | | 233 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 2 732.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 68 734.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 249.00 | 145 518.00 | | 169 249.00 |
EA Autres dettes | 47 747.00 | 42 414.00 | | 47 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 005.00 | 519 016.00 | | 546 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 049.00 | 957 269.00 | | 1 130 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 742.00 | | 88 507.00 | 1 230 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 730.00 | 1 233 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 87 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 224.00 | 1 138 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 458.00 | | 88 507.00 | 1 134 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 429.00 | 76 245.00 | 77 806.00 | 684 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 1 507.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 346.00 | 76 245.00 | 76 299.00 | 680 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 737.00 | 73 697.00 | 123 695.00 | 232 737.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 722.00 | 292 589.00 | 6 133.00 | 298 722.00 |
VW T.V.A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 005.00 | 386 965.00 | 123 695.00 | 546 005.00 |