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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 536 895.00 | 281 713.00 | 255 182.00 | 536 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 433.00 | 73 607.00 | 58 826.00 | 132 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 583.00 | 259 547.00 | 100 037.00 | 359 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 855.00 | 618 950.00 | 523 905.00 | 1 142 855.00 |
BT Marchandises | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 977.00 | | 140 977.00 | 140 977.00 |
BZ Autres créances | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 589.00 | | 361 589.00 | 361 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 445.00 | 618 950.00 | 885 495.00 | 1 504 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 379 641.00 | 284 366.00 | | 379 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 95 275.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 433 776.00 | 426 890.00 | | 433 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 917.00 | 313 423.00 | | 294 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 4 274.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 772.00 | 49 040.00 | | 53 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 541.00 | 88 657.00 | | 73 541.00 |
EA Autres dettes | 19 327.00 | 15 471.00 | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 718.00 | 470 864.00 | | 451 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 495.00 | 897 754.00 | | 885 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 826.00 | 213 246.00 | | 220 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 557.00 | | 1 416 557.00 | 1 416 557.00 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 396.00 | | 1 438 396.00 | 1 438 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 707.00 | |
GE Autres charges | | | 13 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 517.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 517.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 90.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 891.00 | 2 192.00 | | 11 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 178.00 | 2 282.00 | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -765.00 | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 23 738.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 312.00 | 1 506 752.00 | | 1 463 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 425.00 | 1 411 477.00 | | 1 456 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | 95 275.00 | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 248.00 | | 109 773.00 | 1 054 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 165.00 | 1 142 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 165.00 | 1 046 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 964.00 | | 109 773.00 | 957 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 517.00 | 73 707.00 | 9 274.00 | 554 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 435.00 | 73 707.00 | 9 274.00 | 550 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 865.00 | 62 973.00 | 131 203.00 | 293 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 650.00 | 221 517.00 | 6 133.00 | 227 650.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 718.00 | 220 826.00 | 131 203.00 | 451 718.00 |