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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 541 537.00 | 302 792.00 | 238 745.00 | 541 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 778.00 | 90 933.00 | 45 845.00 | 136 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 206.00 | 294 007.00 | 82 199.00 | 376 206.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 966.00 | 691 815.00 | 498 151.00 | 1 189 966.00 |
BT Marchandises | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 215.00 | | 618 215.00 | 618 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 181.00 | 691 815.00 | 1 116 365.00 | 1 808 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 386 527.00 | 379 641.00 | | 386 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | 6 886.00 | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 430 463.00 | 433 776.00 | | 430 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 063.00 | 294 917.00 | | 482 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 10 160.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 535.00 | 53 772.00 | | 50 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 947.00 | 73 541.00 | | 137 947.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 19 327.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 902.00 | 451 718.00 | | 685 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 365.00 | 885 495.00 | | 1 116 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 795.00 | 220 826.00 | | 504 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 855.00 | | 47 409.00 | 1 142 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 1 189 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 1 093 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 572.00 | | 47 409.00 | 1 046 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 950.00 | 73 164.00 | 298.00 | 618 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 867.00 | 73 164.00 | 298.00 | 614 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 892.00 | 299 785.00 | 102 492.00 | 480 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 588.00 | 201 455.00 | 6 133.00 | 207 588.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 902.00 | 504 795.00 | 102 492.00 | 685 902.00 |