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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 491 623.00 | 237 289.00 | 254 334.00 | 491 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 797.00 | 55 106.00 | 31 690.00 | 86 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 791.00 | 207 520.00 | 101 270.00 | 308 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 939.00 | 503 999.00 | 493 940.00 | 997 939.00 |
BT Marchandises | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
BZ Autres créances | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 708.00 | | 384 708.00 | 384 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 646.00 | 503 999.00 | 878 647.00 | 1 382 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 185 239.00 | 233 024.00 | | 185 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 127.00 | -47 786.00 | | 99 127.00 |
DL TOTAL (I) | 331 615.00 | 232 488.00 | | 331 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 335.00 | 352 728.00 | | 357 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 9 514.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 53 495.00 | | 86 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | 77 062.00 | | 76 629.00 |
EA Autres dettes | 21 402.00 | 22 630.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 033.00 | 515 428.00 | | 547 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 647.00 | 747 916.00 | | 878 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 080.00 | 238 245.00 | | 241 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 499.00 | | 1 370 499.00 | 1 370 499.00 |
FG Production vendue services | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 404.00 | | 1 391 404.00 | 1 391 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 653.00 | |
GE Autres charges | | | 23 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 121.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 121.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -121.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 874.00 | 1 290 855.00 | | 1 406 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 747.00 | 1 338 641.00 | | 1 307 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 127.00 | -47 786.00 | | 99 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 184.00 | | 89 016.00 | 916 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 133.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 261.00 | | 997 939.00 | 7 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | | 902 455.00 | 4 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 200.00 | | 89 016.00 | 818 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 346.00 | 54 653.00 | | 449 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 1 647.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 910.00 | 53 006.00 | | 446 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 117.00 | 50 164.00 | 159 159.00 | 356 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 055.00 | | | 279 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 412.00 | 200 279.00 | 6 133.00 | 206 412.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 033.00 | 241 080.00 | 159 159.00 | 547 033.00 |