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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 495 623.00 | 258 807.00 | 236 816.00 | 495 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 334.00 | 65 897.00 | 41 437.00 | 107 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 347.00 | 225 730.00 | 111 616.00 | 337 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 248.00 | 554 517.00 | 499 730.00 | 1 054 248.00 |
BT Marchandises | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
BZ Autres créances | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 024.00 | | 398 024.00 | 398 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 272.00 | 554 517.00 | 897 754.00 | 1 452 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 284 366.00 | 185 239.00 | | 284 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 275.00 | 99 127.00 | | 95 275.00 |
DL TOTAL (I) | 426 890.00 | 331 615.00 | | 426 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 423.00 | 357 335.00 | | 313 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 4 748.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 040.00 | 86 920.00 | | 49 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 657.00 | 76 629.00 | | 88 657.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 21 402.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 864.00 | 547 033.00 | | 470 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 754.00 | 878 647.00 | | 897 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 246.00 | 241 080.00 | | 213 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 654.00 | | 1 472 654.00 | 1 472 654.00 |
FG Production vendue services | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 067.00 | | 1 500 068.00 | 1 500 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 240.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -240.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 5 644.00 | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 752.00 | 1 406 874.00 | | 1 506 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 477.00 | 1 307 747.00 | | 1 411 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 275.00 | 99 127.00 | | 95 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 939.00 | | 70 136.00 | 997 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 1 054 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | 957 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 455.00 | | 69 336.00 | 902 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 800.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 999.00 | 62 154.00 | 11 635.00 | 503 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 916.00 | 62 154.00 | 11 635.00 | 499 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 220.00 | 54 602.00 | 137 220.00 | 312 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 333.00 | 250 200.00 | 6 133.00 | 256 333.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 864.00 | 213 246.00 | 137 220.00 | 470 864.00 |