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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 15 810.00 | 628.00 | 16 438.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 75 037.00 | 71 479.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 526.00 | 662 331.00 | 75 195.00 | 737 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 076.00 | 730 384.00 | 118 692.00 | 849 076.00 |
BF Prêts | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 574.00 | 1 483 561.00 | 407 013.00 | 1 890 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 733.00 | | 714 733.00 | 714 733.00 |
BZ Autres créances | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CF Disponibilités | 214 925.00 | | 214 925.00 | 214 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 191.00 | | 1 219 191.00 | 1 219 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 764.00 | 1 483 561.00 | 1 626 203.00 | 3 109 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 504.00 | -1 223 598.00 | | -1 084 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 999.00 | 139 094.00 | | 131 999.00 |
DL TOTAL (I) | -398 105.00 | -530 104.00 | | -398 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 937.00 | 198 048.00 | | 188 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 421.00 | 944 099.00 | | 808 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 525.00 | 1 005 381.00 | | 931 525.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | 36 929.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 308.00 | 2 234 457.00 | | 2 024 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 203.00 | 1 704 353.00 | | 1 626 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 333.00 | 1 090 409.00 | | 951 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 742.00 | 112 839.00 | | 108 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 833.00 | | 4 977 833.00 | 4 977 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 833.00 | | 4 977 833.00 | 4 977 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | 4 353.00 | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 1 083.00 | | 14 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | 36 607.00 | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 598.00 | 33 549.00 | | 32 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 598.00 | 33 549.00 | | 32 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | 3 058.00 | | -9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 428.00 | 4 682 785.00 | | 5 039 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 429.00 | 4 543 690.00 | | 4 907 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 999.00 | 139 094.00 | | 131 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 545.00 | | 150 406.00 | 1 763 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 54 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 378.00 | 1 890 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 392.00 | 1 819 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 538.00 | | 3 900.00 | 12 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 372.00 | | 143 972.00 | 1 694 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 636.00 | | 2 534.00 | 56 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 529.00 | 77 424.00 | 18 392.00 | 1 424 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 3 272.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 991.00 | 74 152.00 | 18 392.00 | 1 411 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 421.00 | 349 138.00 | 359 441.00 | 808 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 891.00 | 124 550.00 | 104 371.00 | 257 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 10 447.00 | 18 741.00 | 34 394.00 |
UP Prêts | 53 124.00 | 26 914.00 | | 53 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 714 733.00 | | | 714 733.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 937.00 | 113 956.00 | 67 460.00 | 188 937.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 380.00 | 61 988.00 | 210 614.00 | 382 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 290.00 | 926 021.00 | 27 270.00 | 953 290.00 |
VW T.V.A. | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 278.00 | 951 333.00 | 760 627.00 | 2 013 278.00 |