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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 19 120.00 | 4 711.00 | 23 831.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 92 208.00 | 54 308.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 052.00 | 711 220.00 | 90 831.00 | 802 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 905.00 | 804 619.00 | 198 287.00 | 1 002 905.00 |
BF Prêts | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 000.00 | 1 627 167.00 | 471 833.00 | 2 099 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 377.00 | | 1 307 377.00 | 1 307 377.00 |
BZ Autres créances | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CF Disponibilités | 744 553.00 | | 744 553.00 | 744 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 935.00 | | 2 196 935.00 | 2 196 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 935.00 | 1 627 167.00 | 2 668 768.00 | 4 295 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -280 468.00 | -606 423.00 | | -280 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 261.00 | 325 956.00 | | -183 261.00 |
DL TOTAL (I) | 90 671.00 | 273 932.00 | | 90 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 525.00 | 515 206.00 | | 1 038 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 544.00 | 609 028.00 | | 636 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 410.00 | 799 319.00 | | 837 410.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 097.00 | 1 989 170.00 | | 2 578 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 768.00 | 2 263 103.00 | | 2 668 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 327.00 | 1 502 216.00 | | 1 094 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 313.00 | 428 337.00 | | 91 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 099.00 | | 4 693 099.00 | 4 693 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 099.00 | | 4 693 099.00 | 4 693 099.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 29.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | 16 950.00 | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | 16 979.00 | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 235.00 | 24 265.00 | | 21 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 24 986.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | -8 007.00 | | -9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 030.00 | 6 375 908.00 | | 4 727 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 291.00 | 6 049 952.00 | | 4 910 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 261.00 | 325 956.00 | | -183 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 142.00 | | 152 861.00 | 2 047 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 386.00 | 36 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 003.00 | 2 099 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 617.00 | 2 038 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 588.00 | | 145 336.00 | 1 988 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 722.00 | | 7 524.00 | 34 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 625.00 | 119 159.00 | 95 617.00 | 1 603 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 598.00 | 2 521.00 | | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 026.00 | 116 637.00 | 95 617.00 | 1 587 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 544.00 | 389 587.00 | 246 957.00 | 636 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 136.00 | 221 355.00 | 83 781.00 | 305 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
UP Prêts | 30 051.00 | 4 986.00 | 25 065.00 | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 660.00 | 6 150.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 377.00 | 1 307 377.00 | | 1 307 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 211.00 | 34 334.00 | 912 877.00 | 947 211.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 403.00 | | | 881 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 006.00 | 27 469.00 | 174 537.00 | 202 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 696.00 | 1 396 481.00 | 31 215.00 | 1 427 696.00 |
VW T.V.A. | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 096.00 | 1 094 326.00 | 1 483 769.00 | 2 578 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |