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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 718.00 | 250.00 | 16 968.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 85 599.00 | 60 917.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 235.00 | 711 066.00 | 115 170.00 | 826 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 199.00 | 783 312.00 | 82 887.00 | 866 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BF Prêts | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 069.00 | 1 596 695.00 | 390 375.00 | 1 987 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 223.00 | | 1 646 223.00 | 1 646 223.00 |
BZ Autres créances | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CF Disponibilités | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 376.00 | | 2 086 376.00 | 2 086 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 445.00 | 1 596 695.00 | 2 476 750.00 | 4 073 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -639 894.00 | -952 505.00 | | -639 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 312 611.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | -52 023.00 | -85 494.00 | | -52 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 250.00 | 712 649.00 | | 839 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 488.00 | 945 214.00 | | 760 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 253.00 | 987 082.00 | | 859 253.00 |
EA Autres dettes | 19 782.00 | 23 947.00 | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 774.00 | 2 718 891.00 | | 2 528 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 750.00 | 2 633 397.00 | | 2 476 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 598.00 | 1 815 997.00 | | 1 895 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 047.00 | 637 468.00 | | 770 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 327.00 | | 6 176 327.00 | 6 176 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 327.00 | | 6 176 327.00 | 6 176 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 068.00 | 962.00 | | 113 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 092.00 | 55 960.00 | | 26 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 160.00 | 56 922.00 | | 139 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 088.00 | 12 268.00 | | 22 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 458.00 | 24 181.00 | | 19 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 546.00 | 36 449.00 | | 41 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 614.00 | 20 473.00 | | 97 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -528.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 263.00 | 6 873 135.00 | | 6 338 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 792.00 | 6 560 524.00 | | 6 304 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 312 611.00 | | 33 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 760.00 | | 95 048.00 | 1 949 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 42 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 738.00 | 1 987 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 400.00 | 1 927 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 736.00 | | 93 271.00 | 1 885 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 055.00 | | 1 777.00 | 47 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 124.00 | 110 513.00 | 31 942.00 | 1 518 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 542.00 | 177.00 | | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 582.00 | 110 336.00 | 31 942.00 | 1 501 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 488.00 | 513 530.00 | 246 957.00 | 760 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 168.00 | 126 051.00 | 83 117.00 | 209 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 4 165.00 | 15 617.00 | 19 782.00 |
UP Prêts | 41 434.00 | 4 986.00 | 36 448.00 | 41 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 223.00 | 1 646 223.00 | | 1 646 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 047.00 | 770 047.00 | | 770 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 204.00 | 6 257.00 | 62 947.00 | 69 204.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 443.00 | 73 906.00 | 174 537.00 | 248 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 604.00 | 1 756 156.00 | 36 448.00 | 1 792 604.00 |
VW T.V.A. | 302 041.00 | 302 041.00 | | 302 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 774.00 | 1 895 598.00 | 633 176.00 | 2 528 774.00 |