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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 542.00 | 426.00 | 16 968.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 80 318.00 | 66 198.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 366.00 | 685 474.00 | 103 892.00 | 789 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 020.00 | 735 790.00 | 127 229.00 | 863 020.00 |
BF Prêts | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 760.00 | 1 518 124.00 | 431 636.00 | 1 949 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 177.00 | | 1 669 177.00 | 1 669 177.00 |
BZ Autres créances | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
CF Disponibilités | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 762.00 | | 2 201 762.00 | 2 201 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 521.00 | 1 518 124.00 | 2 633 397.00 | 4 151 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -952 505.00 | -1 084 504.00 | | -952 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 611.00 | 131 999.00 | | 312 611.00 |
DL TOTAL (I) | -85 494.00 | -398 105.00 | | -85 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 649.00 | 188 937.00 | | 712 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 214.00 | 808 421.00 | | 945 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 082.00 | 931 525.00 | | 987 082.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | 34 394.00 | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 891.00 | 2 024 308.00 | | 2 718 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 397.00 | 1 626 203.00 | | 2 633 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 997.00 | 951 333.00 | | 1 815 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 468.00 | 108 742.00 | | 637 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 796 526.00 | | 6 796 526.00 | 6 796 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 526.00 | | 6 796 526.00 | 6 796 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 8 359.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 960.00 | 14 450.00 | | 55 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 922.00 | 22 809.00 | | 56 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 32 598.00 | | 12 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 449.00 | 32 598.00 | | 36 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 473.00 | -9 789.00 | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 135.00 | 5 039 428.00 | | 6 873 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 524.00 | 4 907 429.00 | | 6 560 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 611.00 | 131 999.00 | | 312 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 574.00 | | 149 487.00 | 1 890 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 089.00 | 47 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 301.00 | 1 949 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 212.00 | 1 885 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | 530.00 | 16 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 952.00 | | 146 997.00 | 1 819 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 184.00 | | 1 960.00 | 54 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 561.00 | 104 594.00 | 70 031.00 | 1 483 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 732.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 751.00 | 103 862.00 | 70 031.00 | 1 467 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 214.00 | 565 805.00 | 379 408.00 | 945 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 042.00 | 178 894.00 | 110 147.00 | 289 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 4 165.00 | 19 782.00 | 23 947.00 |
UP Prêts | 45 995.00 | 4 986.00 | | 45 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 177.00 | | | 1 669 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 468.00 | 637 468.00 | | 637 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 181.00 | 5 214.00 | 69 967.00 | 75 181.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 314.00 | 69 725.00 | 273 589.00 | 343 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 996.00 | 1 853 927.00 | 42 069.00 | 1 895 996.00 |
VW T.V.A. | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 891.00 | 1 815 997.00 | 902 894.00 | 2 718 891.00 |