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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 16 598.00 | 7 233.00 | 23 831.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 89 865.00 | 56 650.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 650.00 | 699 880.00 | 104 770.00 | 804 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 588.00 | 797 281.00 | 153 306.00 | 950 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 142.00 | 1 603 625.00 | 443 517.00 | 2 047 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 253.00 | | 1 380 253.00 | 1 380 253.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 585.00 | | 1 819 585.00 | 1 819 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 728.00 | 1 603 625.00 | 2 263 103.00 | 3 866 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -606 423.00 | -639 894.00 | | -606 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 956.00 | 33 470.00 | | 325 956.00 |
DL TOTAL (I) | 273 932.00 | -52 023.00 | | 273 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 206.00 | 839 250.00 | | 515 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 028.00 | 760 488.00 | | 609 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 319.00 | 859 253.00 | | 799 319.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 19 782.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 170.00 | 2 528 774.00 | | 1 989 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 103.00 | 2 476 750.00 | | 2 263 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 216.00 | 1 895 598.00 | | 1 502 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 337.00 | 770 047.00 | | 428 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 347 792.00 | | 6 347 792.00 | 6 347 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 792.00 | | 6 347 792.00 | 6 347 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 113 068.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 26 092.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | 139 160.00 | | 16 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 265.00 | 22 088.00 | | 24 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 19 458.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986.00 | 41 546.00 | | 24 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | 97 614.00 | | -8 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 908.00 | 6 338 263.00 | | 6 375 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 952.00 | 6 304 792.00 | | 6 049 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 956.00 | 33 470.00 | | 325 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 069.00 | | 168 723.00 | 1 987 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 352.00 | 34 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 827.00 | 2 047 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 344.00 | 1 988 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 968.00 | | 7 993.00 | 16 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 607.00 | | 159 148.00 | 1 927 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 494.00 | | 1 581.00 | 42 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 694.00 | 103 513.00 | 96 583.00 | 1 596 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 838.00 | 959.00 | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 976.00 | 102 675.00 | 95 624.00 | 1 579 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 027.00 | 444 389.00 | 164 638.00 | 609 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 491.00 | 141 622.00 | 55 868.00 | 197 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 5 205.00 | 10 411.00 | 15 617.00 |
UP Prêts | 33 662.00 | 4 986.00 | 28 676.00 | 33 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 253.00 | 1 380 253.00 | | 1 380 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 336.00 | 411 855.00 | 16 480.00 | 428 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 869.00 | 14 120.00 | 72 748.00 | 86 869.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 204.00 | 83 398.00 | 116 806.00 | 200 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 649.00 | 1 443 973.00 | 28 676.00 | 1 472 649.00 |
VW T.V.A. | 283 505.00 | 283 505.00 | | 283 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 170.00 | 1 502 216.00 | 486 953.00 | 1 989 170.00 |