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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 9 581.00 | 2 671.00 | 12 252.00 |
AN Terrains | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
AP Constructions | 146 516.00 | 94 160.00 | 52 356.00 | 146 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 668.00 | 471 202.00 | 81 465.00 | 552 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 430.00 | 717 786.00 | 296 644.00 | 1 014 430.00 |
BF Prêts | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 413.00 | 1 292 730.00 | 561 682.00 | 1 854 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 370.00 | | 1 271 370.00 | 1 271 370.00 |
BZ Autres créances | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CF Disponibilités | 947 560.00 | | 947 560.00 | 947 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 268.00 | | 2 395 268.00 | 2 395 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 680.00 | 1 292 730.00 | 2 956 950.00 | 4 249 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -463 729.00 | -280 468.00 | | -463 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 422.00 | -183 261.00 | | 250 422.00 |
DL TOTAL (I) | 341 093.00 | 90 671.00 | | 341 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 938.00 | 1 038 725.00 | | 1 000 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 408.00 | 643 073.00 | | 800 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 356.00 | 829 710.00 | | 747 356.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 21 547.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 857.00 | 2 583 055.00 | | 2 615 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 950.00 | 2 673 726.00 | | 2 956 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 472.00 | 2 583 055.00 | | 1 577 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 200.00 | 91 513.00 | | 84 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 650.00 | | 4 977 650.00 | 4 977 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 650.00 | | 4 977 650.00 | 4 977 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 946.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388.00 | 872.00 | | 15 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050.00 | 10 450.00 | | 57 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 438.00 | 11 322.00 | | 72 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 179.00 | 21 235.00 | | 47 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 507.00 | 21 235.00 | | 52 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931.00 | -9 914.00 | | 19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 375.00 | 4 727 030.00 | | 5 061 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 954.00 | 4 910 291.00 | | 4 810 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 422.00 | -183 261.00 | | 250 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 000.00 | | 201 864.00 | 2 099 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 41 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 451.00 | 1 854 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 579.00 | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 132.00 | 1 800 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 308.00 | | 193 273.00 | 2 038 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 861.00 | | 8 590.00 | 36 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 167.00 | 91 367.00 | 425 804.00 | 1 627 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 120.00 | -9 539.00 | | 19 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 047.00 | 100 906.00 | 425 804.00 | 1 608 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 408.00 | 718 089.00 | 82 319.00 | 800 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 810.00 | 119 876.00 | 27 934.00 | 147 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 11 948.00 | 5 206.00 | 17 154.00 |
UP Prêts | 26 312.00 | 4 986.00 | 21 326.00 | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 8 660.00 | 6 740.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 370.00 | 1 271 370.00 | | 1 271 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 738.00 | 102 215.00 | 814 523.00 | 916 738.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 672.00 | 86 269.00 | 58 403.00 | 144 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 481.00 | 1 389 415.00 | 28 066.00 | 1 417 481.00 |
VW T.V.A. | 369 271.00 | 369 271.00 | | 369 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 857.00 | 1 577 472.00 | 1 038 385.00 | 2 615 857.00 |