| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 669.00 | 203 170.00 | 6 499.00 | 209 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 739 811.00 | 2 775 173.00 | 964 639.00 | 3 739 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 931.00 | 2 696 862.00 | 935 068.00 | 3 631 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 437.00 | 284 743.00 | 170 694.00 | 455 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 913.00 | 5 959 949.00 | 3 120 964.00 | 9 080 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 309.00 | | 1 652 309.00 | 1 652 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 660.00 | | 1 424 660.00 | 1 424 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 358.00 | 236 710.00 | 2 346 648.00 | 2 583 358.00 |
BZ Autres créances | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 060 526.00 | | 3 060 526.00 | 3 060 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 759.00 | 236 710.00 | 8 756 048.00 | 8 992 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 073 671.00 | 6 196 659.00 | 11 877 012.00 | 18 073 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
CU Autres participations | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 001 474.00 | 7 538 152.00 | | 8 001 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 209.00 | 663 322.00 | | 693 209.00 |
DK Provisions réglementées | 283 407.00 | 278 102.00 | | 283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 090.00 | 8 809 576.00 | | 9 308 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 283.00 | 325 104.00 | | 327 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 4 673.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 566.00 | 914 191.00 | | 1 050 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 202.00 | 958 946.00 | | 1 004 202.00 |
EA Autres dettes | 182 103.00 | 113 434.00 | | 182 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 922.00 | 2 316 348.00 | | 2 568 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 012.00 | 11 125 924.00 | | 11 877 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 232.00 | 2 119 851.00 | | 2 447 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 707.00 | 37 165.00 | | 130 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
FD Production vendue biens | 12 355 087.00 | 30 652.00 | 12 385 740.00 | 12 355 087.00 |
FG Production vendue services | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 571 358.00 | 30 652.00 | 12 602 010.00 | 12 571 358.00 |
FM Production stockée | | | -130 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 428.00 | |
GE Autres charges | | | 71 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 961.00 | 45 492.00 | | 20 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 063.00 | 40 324.00 | | 40 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 173.00 | 40 324.00 | | 48 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 633.00 | 17 808.00 | | 18 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 980.00 | 47 066.00 | | 50 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 613.00 | 66 004.00 | | 69 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 440.00 | -25 680.00 | | -21 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 41 198.00 | | 8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 648.00 | 12 591 415.00 | | 12 661 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 968 438.00 | 11 928 093.00 | | 11 968 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 209.00 | 663 322.00 | | 693 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 262.00 | | 436 217.00 | 8 673 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 9 080 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 845 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 812.00 | 8 074 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 656.00 | | 15 328.00 | 830 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 233.00 | | 408 553.00 | 7 694 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 374.00 | | 12 337.00 | 148 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606 536.00 | 381 980.00 | 28 567.00 | 5 606 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 096.00 | 8 829.00 | 755.00 | 195 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 440.00 | 373 151.00 | 27 812.00 | 5 411 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 102.00 | 45 368.00 | 40 063.00 | 278 102.00 |
6T Sur comptes clients | 246 157.00 | 59 428.00 | 68 874.00 | 246 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 157.00 | 59 428.00 | 68 874.00 | 246 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 259.00 | 104 796.00 | 108 937.00 | 524 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 428.00 | 68 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 368.00 | 40 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 566.00 | 1 050 566.00 | | 1 050 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 368.00 | 498 368.00 | | 498 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 459.00 | 442 459.00 | | 442 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 648.00 | | | 2 346 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
VB T. V. A. | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 576.00 | 74 886.00 | 121 690.00 | 196 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 009.00 | 2 681 298.00 | 236 710.00 | 2 918 009.00 |
VW T.V.A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 922.00 | 2 447 232.00 | 121 690.00 | 2 568 922.00 |