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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 434.00 | 226 936.00 | 37 499.00 | 264 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 791 407.00 | 3 055 612.00 | 735 795.00 | 3 791 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 838.00 | 3 306 440.00 | 1 028 398.00 | 4 334 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 685.00 | 342 035.00 | 265 650.00 | 607 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 832.00 | 6 931 022.00 | 3 153 809.00 | 10 084 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 270.00 | | 1 812 270.00 | 1 812 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000 614.00 | | 2 000 614.00 | 2 000 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 553.00 | 212 977.00 | 2 277 576.00 | 2 490 553.00 |
BZ Autres créances | 335 804.00 | | 335 804.00 | 335 804.00 |
CF Disponibilités | 2 010 369.00 | | 2 010 369.00 | 2 010 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 067.00 | 212 977.00 | 8 549 090.00 | 8 762 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 899.00 | 7 144 000.00 | 11 702 899.00 | 18 846 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
CU Autres participations | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 849 881.00 | 8 667 779.00 | | 7 849 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 150.00 | 512 102.00 | | 526 150.00 |
DK Provisions réglementées | 265 491.00 | 293 559.00 | | 265 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 522.00 | 9 803 440.00 | | 8 971 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 496.00 | 410 004.00 | | 498 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 331.00 | 1 161 643.00 | | 901 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 181.00 | 925 115.00 | | 1 197 181.00 |
EA Autres dettes | 134 370.00 | 156 213.00 | | 134 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 378.00 | 2 657 717.00 | | 2 731 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 899.00 | 12 461 157.00 | | 11 702 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 266.00 | 2 457 122.00 | | 2 386 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 651.00 | 109 103.00 | | 22 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
FD Production vendue biens | 12 579 046.00 | 10 182.00 | 12 589 228.00 | 12 579 046.00 |
FG Production vendue services | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 341.00 | 10 182.00 | 12 807 523.00 | 12 797 341.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 272.00 | |
GE Autres charges | | | 75 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 866.00 | 35 463.00 | | 205 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 717.00 | 6 667.00 | | 26 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 213.00 | 37 222.00 | | 30 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 977.00 | 43 888.00 | | 56 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 434.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 317.00 | 6 738.00 | | 21 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 233.00 | 45 869.00 | | 14 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 144.00 | 53 042.00 | | 39 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 833.00 | -9 154.00 | | 17 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 432.00 | 29 185.00 | | 90 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 551.00 | -98 341.00 | | -33 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 403.00 | 13 038 647.00 | | 13 196 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 253.00 | 12 526 545.00 | | 12 670 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 150.00 | 512 102.00 | | 526 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 485.00 | | 532 759.00 | 9 699 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 203 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 412.00 | 10 084 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 063.00 | 899 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 404.00 | 8 981 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 334.00 | | 13 723.00 | 891 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606 801.00 | | 515 327.00 | 8 606 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 350.00 | | 3 709.00 | 201 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 018.00 | 409 154.00 | 6 931 022.00 | 6 646 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 705.00 | 20 293.00 | 226 936.00 | 211 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 313.00 | 388 861.00 | 6 704 087.00 | 6 434 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 559.00 | 2 145.00 | 30 213.00 | 293 559.00 |
6T Sur comptes clients | 223 322.00 | 67 272.00 | 77 617.00 | 223 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 322.00 | 67 272.00 | 77 617.00 | 223 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 881.00 | 69 417.00 | 107 830.00 | 516 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 272.00 | 77 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 145.00 | 30 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 331.00 | 901 331.00 | | 901 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 961.00 | 635 961.00 | | 635 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 558.00 | 426 558.00 | | 426 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 576.00 | 2 277 576.00 | | 2 277 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 845.00 | 130 733.00 | 345 112.00 | 475 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 224.00 | 2 623 644.00 | 346 581.00 | 2 970 224.00 |
VW T.V.A. | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 378.00 | 2 386 266.00 | 345 112.00 | 2 731 378.00 |