| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 459.00 | 273 689.00 | 36 771.00 | 310 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 830 302.00 | 3 208 528.00 | 621 774.00 | 3 830 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 804.00 | 3 677 685.00 | 1 004 118.00 | 4 681 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 555.00 | 421 699.00 | 182 856.00 | 604 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495 741.00 | 7 581 601.00 | 2 914 140.00 | 10 495 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507 636.00 | | 2 507 636.00 | 2 507 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 343 579.00 | | 2 343 579.00 | 2 343 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 384.00 | 180 436.00 | 2 378 948.00 | 2 559 384.00 |
BZ Autres créances | 246 516.00 | 1.00 | 246 516.00 | 246 516.00 |
CF Disponibilités | 2 919 306.00 | | 2 919 306.00 | 2 919 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 109.00 | 180 436.00 | 10 454 673.00 | 10 635 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 130 851.00 | 7 762 037.00 | 13 368 814.00 | 21 130 851.00 |
CU Autres participations | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 826 867.00 | 7 876 031.00 | | 7 826 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 147.00 | 1 190 837.00 | | 1 049 147.00 |
DK Provisions réglementées | 766 799.00 | 242 559.00 | | 766 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972 813.00 | 9 639 426.00 | | 9 972 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 531.00 | 631 828.00 | | 462 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 592.00 | 1 106 604.00 | | 1 683 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 999.00 | 829 246.00 | | 999 999.00 |
EA Autres dettes | 249 878.00 | 205 695.00 | | 249 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 001.00 | 2 773 373.00 | | 3 396 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 814.00 | 12 421 445.00 | | 13 368 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 730.00 | 2 311 884.00 | | 3 104 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 727.00 | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
FD Production vendue biens | 14 964 337.00 | | 14 964 337.00 | 14 964 337.00 |
FG Production vendue services | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156 706.00 | | 15 156 706.00 | 15 156 706.00 |
FM Production stockée | | | 501 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 109 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 158 272.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502.00 | 394 227.00 | | 10 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 425.00 | 30 512.00 | | 30 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 927.00 | 424 739.00 | | 40 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | 62 480.00 | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 665.00 | 7 725.00 | | 554 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 329.00 | 70 205.00 | | 561 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 402.00 | 354 534.00 | | -520 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 690.00 | 106 492.00 | | 245 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 473.00 | 183 871.00 | | 198 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 144.00 | 13 975 654.00 | | 15 845 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 997.00 | 12 784 817.00 | | 14 795 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 147.00 | 1 190 837.00 | | 1 049 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 250.00 | | 549 278.00 | 10 226 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 882.00 | 181 904.00 | 10 495 741.00 | 97 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | 181 904.00 | 9 364 455.00 | 97 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 169.00 | | 34 850.00 | 911 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 309 814.00 | | 334 427.00 | 9 309 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 180 001.00 | 5 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 820.00 | 433 871.00 | 144 090.00 | 7 291 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 616.00 | 21 073.00 | | 252 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 205.00 | 412 798.00 | 144 090.00 | 7 039 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 559.00 | 554 665.00 | 30 425.00 | 242 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
6T Sur comptes clients | 202 491.00 | | 22 055.00 | 202 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 491.00 | | 22 055.00 | 202 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 695.00 | 554 665.00 | 61 125.00 | 453 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 665.00 | 30 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 592.00 | 1 683 592.00 | | 1 683 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 152.00 | 631 152.00 | | 631 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 878.00 | 249 878.00 | | 249 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 948.00 | 2 378 948.00 | | 2 378 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VB T. V. A. | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 508.00 | 170 238.00 | 291 271.00 | 461 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 445.00 | 2 813 944.00 | 180 501.00 | 2 994 445.00 |
VW T.V.A. | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 001.00 | 3 104 730.00 | 291 271.00 | 3 396 001.00 |