| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 774.00 | 211 705.00 | 44 069.00 | 255 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 764 603.00 | 2 980 870.00 | 783 733.00 | 3 764 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 372.00 | 3 081 259.00 | 1 003 113.00 | 4 084 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 031.00 | 372 184.00 | 137 847.00 | 510 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 485.00 | 6 646 018.00 | 3 053 467.00 | 9 699 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 924.00 | | 2 038 924.00 | 2 038 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 002 263.00 | | 2 002 263.00 | 2 002 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 372.00 | 223 322.00 | 2 353 049.00 | 2 576 372.00 |
BZ Autres créances | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
CF Disponibilités | 2 690 191.00 | | 2 690 191.00 | 2 690 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 013.00 | 223 322.00 | 9 407 690.00 | 9 631 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 330 498.00 | 6 869 340.00 | 12 461 157.00 | 19 330 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 322.00 | | | 223 322.00 |
CU Autres participations | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 667 779.00 | 8 444 683.00 | | 8 667 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 102.00 | 473 096.00 | | 512 102.00 |
DK Provisions réglementées | 293 559.00 | 288 551.00 | | 293 559.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 440.00 | 9 536 331.00 | | 9 803 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 004.00 | 257 842.00 | | 410 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 4 752.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 643.00 | 995 142.00 | | 1 161 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 115.00 | 1 458 109.00 | | 925 115.00 |
EA Autres dettes | 156 213.00 | 155 734.00 | | 156 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 717.00 | 2 871 579.00 | | 2 657 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 157.00 | 12 407 910.00 | | 12 461 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 122.00 | 2 800 049.00 | | 2 457 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 103.00 | 136 104.00 | | 109 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
FD Production vendue biens | 12 306 699.00 | 27 814.00 | 12 334 513.00 | 12 306 699.00 |
FG Production vendue services | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 514 095.00 | 27 814.00 | 12 541 909.00 | 12 514 095.00 |
FM Production stockée | | | 301 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 952 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 463.00 | 38 323.00 | | 35 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 917.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 222.00 | 39 150.00 | | 37 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 888.00 | 42 066.00 | | 43 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 32 264.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738.00 | 2 391.00 | | 6 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 869.00 | 44 294.00 | | 45 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | 78 949.00 | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | -36 883.00 | | -9 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 185.00 | 87 291.00 | | 29 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 341.00 | -51 702.00 | | -98 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 647.00 | 13 155 164.00 | | 13 038 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 545.00 | 12 682 068.00 | | 12 526 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 102.00 | 473 096.00 | | 512 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 840.00 | | 353 940.00 | 9 424 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256.00 | 201 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 294.00 | 9 699 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 671.00 | 891 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 367.00 | 8 606 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 470.00 | | 35 536.00 | 864 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 210.00 | | 313 959.00 | 8 357 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 160.00 | | 4 446.00 | 203 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 112.00 | 434 998.00 | 66 091.00 | 6 277 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 299.00 | 14 078.00 | 8 671.00 | 206 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 813.00 | 420 920.00 | 57 420.00 | 6 070 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 551.00 | 42 229.00 | 37 222.00 | 288 551.00 |
6T Sur comptes clients | 229 010.00 | 9 341.00 | 15 028.00 | 229 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 010.00 | 9 341.00 | 15 028.00 | 229 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 561.00 | 51 570.00 | 52 250.00 | 517 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341.00 | 15 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 229.00 | 37 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 643.00 | 1 161 643.00 | | 1 161 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 268.00 | 389 268.00 | | 389 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 1 946.00 | 500.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 049.00 | 2 353 049.00 | | 2 353 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
VB T. V. A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 901.00 | 100 306.00 | 200 596.00 | 300 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 504.00 | 2 663 024.00 | 355 480.00 | 3 018 504.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 717.00 | 2 457 122.00 | 200 596.00 | 2 657 717.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |