| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 609.00 | 252 616.00 | 22 994.00 | 275 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 830 302.00 | 3 130 958.00 | 699 344.00 | 3 830 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 732.00 | 3 541 941.00 | 1 107 791.00 | 4 649 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 986.00 | 366 306.00 | 215 680.00 | 581 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 250.00 | 7 291 820.00 | 2 934 429.00 | 10 226 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 385.00 | | 1 914 385.00 | 1 914 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841 615.00 | | 1 841 615.00 | 1 841 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 744.00 | 202 491.00 | 2 335 253.00 | 2 537 744.00 |
BZ Autres créances | 615 339.00 | | 615 339.00 | 615 339.00 |
CF Disponibilités | 2 758 908.00 | | 2 758 908.00 | 2 758 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 507.00 | 202 491.00 | 9 487 016.00 | 9 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 915 756.00 | 7 494 311.00 | 12 421 445.00 | 19 915 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
CU Autres participations | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 876 031.00 | 7 849 881.00 | | 7 876 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 837.00 | 526 150.00 | | 1 190 837.00 |
DK Provisions réglementées | 242 559.00 | 265 491.00 | | 242 559.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639 426.00 | 8 971 522.00 | | 9 639 426.00 |
DP Provisions pour risques | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 828.00 | 498 496.00 | | 631 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 604.00 | 901 331.00 | | 1 106 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 246.00 | 1 197 181.00 | | 829 246.00 |
EA Autres dettes | 205 695.00 | 134 370.00 | | 205 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 373.00 | 2 731 378.00 | | 2 773 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 421 445.00 | 11 702 899.00 | | 12 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 884.00 | 2 386 266.00 | | 2 311 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 22 651.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
FD Production vendue biens | 13 043 827.00 | 195 126.00 | 13 238 953.00 | 13 043 827.00 |
FG Production vendue services | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 031.00 | 195 126.00 | 13 471 157.00 | 13 276 031.00 |
FM Production stockée | | | -158 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 412 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 272.00 | 205 866.00 | | 158 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 227.00 | 26 717.00 | | 394 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 512.00 | 30 213.00 | | 30 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 739.00 | 56 977.00 | | 424 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 480.00 | 21 317.00 | | 62 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 725.00 | 14 233.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 205.00 | 39 144.00 | | 70 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 534.00 | 17 833.00 | | 354 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 492.00 | 90 432.00 | | 106 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 871.00 | -33 551.00 | | 183 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 654.00 | 13 196 403.00 | | 13 975 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 817.00 | 12 670 253.00 | | 12 784 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 837.00 | 526 150.00 | | 1 190 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 832.00 | | 427 346.00 | 10 084 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 847.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 928.00 | 10 226 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 081.00 | 9 309 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 994.00 | | 11 175.00 | 899 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981 724.00 | | 416 171.00 | 8 981 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 022.00 | 448 879.00 | 88 081.00 | 6 931 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 936.00 | 25 680.00 | | 226 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704 087.00 | 423 199.00 | 88 081.00 | 6 704 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 491.00 | 7 580.00 | 30 512.00 | 265 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212 977.00 | | 10 486.00 | 212 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 977.00 | | 10 486.00 | 212 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 468.00 | 16 225.00 | 40 998.00 | 478 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 10 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 580.00 | 30 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 604.00 | 1 106 604.00 | | 1 106 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 355.00 | 473 355.00 | | 473 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 582.00 | 261 582.00 | | 261 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 253.00 | 2 335 253.00 | | 2 335 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
VB T. V. A. | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 101.00 | 169 612.00 | 461 489.00 | 631 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 795.00 | 493 795.00 | | 493 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 391.00 | 2 961 400.00 | 202 991.00 | 3 164 391.00 |
VW T.V.A. | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 373.00 | 2 311 884.00 | 461 489.00 | 2 773 373.00 |