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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 910.00 | 206 299.00 | 22 611.00 | 228 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
AN Terrains | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
AP Constructions | 3 767 793.00 | 2 881 460.00 | 886 333.00 | 3 767 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851 364.00 | 2 850 246.00 | 1 001 118.00 | 3 851 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 259.00 | 339 107.00 | 151 152.00 | 490 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 840.00 | 6 277 112.00 | 3 147 728.00 | 9 424 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 151.00 | | 1 950 151.00 | 1 950 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700 684.00 | | 1 700 684.00 | 1 700 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 065.00 | 229 010.00 | 2 246 055.00 | 2 475 065.00 |
BZ Autres créances | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
CF Disponibilités | 3 059 426.00 | | 3 059 426.00 | 3 059 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 192.00 | 229 010.00 | 9 260 182.00 | 9 489 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 031.00 | 6 506 122.00 | 12 407 910.00 | 18 914 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
CU Autres participations | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 444 683.00 | 8 001 474.00 | | 8 444 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 096.00 | 693 209.00 | | 473 096.00 |
DK Provisions réglementées | 288 551.00 | 283 407.00 | | 288 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 331.00 | 9 308 090.00 | | 9 536 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 842.00 | 327 283.00 | | 257 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 4 768.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 142.00 | 1 050 566.00 | | 995 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 109.00 | 1 004 202.00 | | 1 458 109.00 |
EA Autres dettes | 155 734.00 | 182 103.00 | | 155 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 579.00 | 2 568 922.00 | | 2 871 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 910.00 | 11 877 012.00 | | 12 407 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 049.00 | 2 447 232.00 | | 2 800 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 104.00 | 130 707.00 | | 136 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
FD Production vendue biens | 12 366 234.00 | 116 369.00 | 12 482 602.00 | 12 366 234.00 |
FG Production vendue services | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613 092.00 | 116 369.00 | 12 729 460.00 | 12 613 092.00 |
FM Production stockée | | | 276 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 323.00 | 20 961.00 | | 38 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 000.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 150.00 | 40 063.00 | | 39 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 066.00 | 48 173.00 | | 42 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 264.00 | 18 633.00 | | 32 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 294.00 | 50 980.00 | | 44 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 949.00 | 69 613.00 | | 78 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 883.00 | -21 440.00 | | -36 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 702.00 | 8 010.00 | | -51 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 155 164.00 | 12 661 648.00 | | 13 155 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 068.00 | 11 968 438.00 | | 12 682 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 096.00 | 693 209.00 | | 473 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 913.00 | | 444 219.00 | 9 080 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 203 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 292.00 | 9 424 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 864 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 392.00 | 8 357 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 229.00 | | 23 590.00 | 845 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 973.00 | | 368 629.00 | 8 074 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 710.00 | | 51 999.00 | 160 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 949.00 | 405 514.00 | 88 351.00 | 5 959 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 171.00 | 7 478.00 | 4 350.00 | 203 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 778.00 | 398 036.00 | 84 001.00 | 5 756 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 407.00 | 44 294.00 | 39 150.00 | 283 407.00 |
6T Sur comptes clients | 236 710.00 | 9 108.00 | 16 809.00 | 236 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 710.00 | 9 108.00 | 16 809.00 | 236 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 117.00 | 53 402.00 | 55 958.00 | 520 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 108.00 | 16 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 294.00 | 39 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 142.00 | 995 142.00 | | 995 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 678.00 | 792 678.00 | | 792 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 966.00 | 603 966.00 | | 603 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | 3 752.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 055.00 | | | 2 246 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
VB T. V. A. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 738.00 | 50 208.00 | 71 530.00 | 121 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 631.00 | 2 531 959.00 | 363 672.00 | 2 895 631.00 |
VW T.V.A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 579.00 | 2 800 049.00 | 71 530.00 | 2 871 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |