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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AN Terrains | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
AP Constructions | 11 207 613.00 | 5 175 036.00 | 6 032 578.00 | 11 207 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 7 069.00 | 35 629.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430.00 | 9 042.00 | 4 388.00 | 13 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 496 855.00 | 5 201 732.00 | 6 295 123.00 | 11 496 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 029.00 | 32 058.00 | 144 971.00 | 177 029.00 |
BZ Autres créances | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
CF Disponibilités | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 254.00 | 32 058.00 | 2 163 196.00 | 2 195 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 692 109.00 | 5 233 790.00 | 8 458 319.00 | 13 692 109.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 219 070.00 | 2 703 805.00 | | 3 219 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 220.00 | 515 265.00 | | 340 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 912.00 | 148 353.00 | | 150 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 202.00 | 3 697 423.00 | | 4 040 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 000.00 | 308 400.00 | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 308 400.00 | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 234.00 | 4 309 591.00 | | 3 959 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 458.00 | 79 396.00 | | 75 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 95 620.00 | | 78 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 108 785.00 | | 59 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 086.00 | | |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 4 385.00 | | 36 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 209 117.00 | 4 794 970.00 | | 4 209 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 319.00 | 8 800 793.00 | | 8 458 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 023 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 157.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 106.00 | 529 055.00 | | 129 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 131.00 | 531 213.00 | | 129 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 571.00 | 190 366.00 | | 52 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 779.00 | 190 366.00 | | 61 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 353.00 | 340 847.00 | | 67 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 63 267.00 | | 32 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 410.00 | 2 135 544.00 | | 1 893 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 190.00 | 1 620 279.00 | | 1 553 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 220.00 | 515 265.00 | | 340 220.00 |