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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AN Terrains | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
AP Constructions | 10 904 430.00 | 5 533 151.00 | 5 371 279.00 | 10 904 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 12 761.00 | 29 935.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 8 091.00 | 24 567.00 | 32 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 295 846.00 | 5 564 590.00 | 5 731 255.00 | 11 295 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 057.00 | 51 195.00 | 125 862.00 | 177 057.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
CF Disponibilités | 753 502.00 | | 753 502.00 | 753 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 102.00 | 51 195.00 | 2 715 907.00 | 2 767 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 949.00 | 5 615 785.00 | 8 447 163.00 | 14 062 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 832 426.00 | 3 559 290.00 | | 3 832 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 324.00 | 273 136.00 | | 231 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 438.00 | 144 871.00 | | 136 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 190.00 | 4 307 298.00 | | 4 530 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 900.00 | 283 500.00 | | 255 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 900.00 | 283 500.00 | | 255 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 783.00 | 3 672 535.00 | | 3 453 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 488.00 | 76 577.00 | | 75 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 65 353.00 | | 62 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | 50 763.00 | | 49 137.00 |
EA Autres dettes | 20 417.00 | 16 496.00 | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 073.00 | 3 881 726.00 | | 3 661 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 163.00 | 8 472 524.00 | | 8 447 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 973 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 23 467.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 156.00 | 324 891.00 | | 165 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 307.00 | 348 358.00 | | 166 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 911.00 | 123 991.00 | | 59 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 928.00 | 123 991.00 | | 59 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 379.00 | 224 368.00 | | 106 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 16 278.00 | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 605.00 | 1 791 837.00 | | 1 618 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 281.00 | 1 518 700.00 | | 1 387 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 324.00 | 273 136.00 | | 231 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 267 320.00 | | 152 201.00 | 11 267 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 675.00 | 11 295 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 675.00 | 11 285 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 633.00 | | 152 201.00 | 11 256 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 615.00 | 276 739.00 | 63 764.00 | 5 351 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 030.00 | 276 739.00 | 63 764.00 | 5 341 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 500.00 | 74 800.00 | 102 400.00 | 283 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 500.00 | 74 800.00 | 102 400.00 | 283 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 800.00 | 102 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 177 058.00 | 177 058.00 | | 177 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 709.00 | 186 516.00 | 641 619.00 | 3 453 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
VP Divers | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 074.00 | 393 881.00 | 641 619.00 | 3 661 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |