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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 185.00 | 11 667.00 | 2 518.00 | 14 185.00 |
AN Terrains | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
AP Constructions | 10 372 746.00 | 5 396 175.00 | 4 976 571.00 | 10 372 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 15 608.00 | 27 089.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 12 463.00 | 20 196.00 | 32 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357 850.00 | | 3 357 850.00 | 3 357 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985 850.00 | 5 435 914.00 | 8 549 936.00 | 13 985 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 144.00 | 24 387.00 | 125 757.00 | 150 144.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
CF Disponibilités | 1 034 736.00 | | 1 034 736.00 | 1 034 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 760.00 | 24 387.00 | 2 771 373.00 | 2 795 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 610.00 | 5 460 301.00 | 11 321 309.00 | 16 781 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 063 751.00 | 3 832 426.00 | | 4 063 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 134.00 | 231 324.00 | | 204 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 005.00 | 136 438.00 | | 128 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 891.00 | 4 530 190.00 | | 4 725 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 700.00 | 255 900.00 | | 291 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 700.00 | 255 900.00 | | 291 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 946.00 | 3 453 783.00 | | 6 040 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 547.00 | 75 488.00 | | 76 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 62 246.00 | | 71 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | 49 137.00 | | 72 740.00 |
EA Autres dettes | 41 611.00 | 20 417.00 | | 41 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 717.00 | 3 661 073.00 | | 6 303 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 309.00 | 8 447 163.00 | | 11 321 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 782.00 | | | 388 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 785.00 | | 292 785.00 | 292 785.00 |
FG Production vendue services | 972 526.00 | | 972 526.00 | 972 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 312.00 | | 1 265 312.00 | 1 265 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 1 151.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 183.00 | 165 156.00 | | 295 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 534.00 | 166 307.00 | | 295 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 512.00 | 59 911.00 | | 136 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 512.00 | 59 928.00 | | 136 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 022.00 | 106 379.00 | | 159 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 622.00 | 18 007.00 | | 42 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 072.00 | 1 618 605.00 | | 1 680 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 938.00 | 1 387 281.00 | | 1 475 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 134.00 | 231 324.00 | | 204 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 295 847.00 | | 3 230 834.00 | 11 295 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | 3 600.00 | 10 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285 159.00 | | 3 215 231.00 | 11 285 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 12 003.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 591.00 | 275 642.00 | 404 318.00 | 5 564 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 1 082.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 005.00 | 274 560.00 | 404 318.00 | 5 554 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 900.00 | 104 800.00 | 69 000.00 | 255 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 900.00 | 104 800.00 | 69 000.00 | 255 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 800.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
UX Autres créances clients | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040 871.00 | 202 484.00 | 762 473.00 | 6 040 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 738 900.00 | | | 2 738 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 718.00 | 388 782.00 | 762 473.00 | 6 303 718.00 |