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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 185.00 | 14 006.00 | 179.00 | 14 185.00 |
AN Terrains | 469 192.00 | | 469 192.00 | 469 192.00 |
AP Constructions | 13 294 825.00 | 6 014 308.00 | 7 280 516.00 | 13 294 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 21 301.00 | 21 396.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 19 865.00 | 13 336.00 | 33 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506 999.00 | | 2 506 999.00 | 2 506 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 373 210.00 | 6 069 482.00 | 10 303 727.00 | 16 373 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 480.00 | 50 004.00 | 108 476.00 | 158 480.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 2 355 127.00 | | 2 355 127.00 | 2 355 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 303.00 | 50 004.00 | 3 256 299.00 | 3 306 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 513.00 | 6 119 486.00 | 13 560 027.00 | 19 679 513.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 341 668.00 | | | 4 341 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 037.00 | | | 4 916 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 905.00 | | | 311 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 905.00 | | | 311 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924 222.00 | | | 7 924 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 084.00 | | | 8 332 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 027.00 | | | 13 560 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 982.00 | | | 730 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 592.00 | | 329 592.00 | 329 592.00 |
FG Production vendue services | 1 130 497.00 | | 1 130 497.00 | 1 130 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 090.00 | | 1 460 090.00 | 1 460 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 878.00 | | | 1 605 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 206.00 | | | 1 487 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494 769.00 | | 1 852 148.00 | 14 494 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 984.00 | 319 499.00 | | 5 749 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 837.00 | 1 170.00 | | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 147.00 | 318 330.00 | | 5 737 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 255.00 | 122 800.00 | 92 150.00 | 281 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 255.00 | 122 800.00 | 92 150.00 | 281 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 800.00 | 92 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924 146.00 | 323 044.00 | 1 130 162.00 | 7 924 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 013.00 | | | 412 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 085.00 | 730 983.00 | 1 130 162.00 | 8 332 085.00 |