| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 185.00 | 12 837.00 | 1 348.00 | 14 185.00 |
AN Terrains | 469 192.00 | | 469 192.00 | 469 192.00 |
AP Constructions | 13 275 582.00 | 5 702 548.00 | 7 573 034.00 | 13 275 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 18 454.00 | 24 242.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 16 143.00 | 17 059.00 | 33 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 094.00 | | 674 094.00 | 674 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 061.00 | 5 749 983.00 | 8 771 077.00 | 14 521 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 904.00 | 47 024.00 | 110 880.00 | 157 904.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 772 300.00 | | 1 772 300.00 | 1 772 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 938.00 | 47 024.00 | 3 342 914.00 | 3 389 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 999.00 | 5 797 007.00 | 12 113 991.00 | 17 910 999.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267 885.00 | | | 4 267 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 003.00 | | | 4 797 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 344.00 | | | 6 677 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EA Autres dettes | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 733.00 | | | 7 035 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 991.00 | | | 12 113 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 195.00 | | | 559 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
FG Production vendue services | 1 048 731.00 | | 1 048 731.00 | 1 048 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 066.00 | | 1 334 066.00 | 1 334 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 855.00 | | | 1 455 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 073.00 | | | 1 382 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 985 851.00 | | 3 757 542.00 | 13 985 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222 332.00 | 14 521 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222 332.00 | 14 494 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 959 560.00 | | 3 757 542.00 | 13 959 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 914.00 | 323 028.00 | 8 959.00 | 5 435 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 1 170.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424 247.00 | 321 858.00 | 8 959.00 | 5 424 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 700.00 | 83 800.00 | 94 245.00 | 291 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
UX Autres créances clients | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677 264.00 | 199 726.00 | 914 750.00 | 6 677 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 733.00 | 558 195.00 | 914 750.00 | 7 035 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |