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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AN Terrains | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
AP Constructions | 10 987 266.00 | 5 320 885.00 | 5 666 381.00 | 10 987 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 9 915.00 | 32 782.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 10 229.00 | 4 026.00 | 14 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 267 320.00 | 5 351 615.00 | 5 915 705.00 | 11 267 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 974.00 | 46 883.00 | 120 091.00 | 166 974.00 |
BZ Autres créances | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
CF Disponibilités | 421 774.00 | | 421 774.00 | 421 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 703.00 | 46 883.00 | 2 556 820.00 | 2 603 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 023.00 | 5 398 498.00 | 8 472 524.00 | 13 871 023.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 559 291.00 | 3 219 070.00 | | 3 559 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 136.00 | 340 220.00 | | 273 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 871.00 | 150 912.00 | | 144 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 298.00 | 4 040 202.00 | | 4 307 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 500.00 | 209 000.00 | | 283 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 500.00 | 209 000.00 | | 283 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 535.00 | 3 959 234.00 | | 3 672 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 578.00 | 75 458.00 | | 76 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 78 138.00 | | 65 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 763.00 | 59 297.00 | | 50 763.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 36 988.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 726.00 | 4 209 117.00 | | 3 881 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 524.00 | 8 458 319.00 | | 8 472 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 014 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 467.00 | 25.00 | | 23 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 891.00 | 129 106.00 | | 324 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 358.00 | 129 131.00 | | 348 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 991.00 | 52 571.00 | | 123 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 991.00 | 61 779.00 | | 123 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 368.00 | 67 353.00 | | 224 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 32 337.00 | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 837.00 | 1 893 410.00 | | 1 791 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 700.00 | 1 553 190.00 | | 1 518 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 136.00 | 340 220.00 | | 273 136.00 |