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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 203.00 | 67 124.00 | 79.00 | 67 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 569 726.00 | 1 487 896.00 | 1 081 830.00 | 2 569 726.00 |
AN Terrains | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
AP Constructions | 10 963 657.00 | 6 434 628.00 | 4 529 029.00 | 10 963 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 322 631.00 | 5 653 768.00 | 3 668 863.00 | 9 322 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 608.00 | 3 073 614.00 | 238 994.00 | 3 312 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
BF Prêts | 1 003 388.00 | | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 811 318.00 | 16 717 031.00 | 11 094 287.00 | 27 811 318.00 |
BT Marchandises | 201 253.00 | | 201 253.00 | 201 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 959.00 | 22 813.00 | 6 648 146.00 | 6 670 959.00 |
BZ Autres créances | 4 693 054.00 | | 4 693 054.00 | 4 693 054.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 153.00 | 22 813.00 | 11 582 340.00 | 11 605 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 416 471.00 | 16 739 843.00 | 22 676 627.00 | 39 416 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | | | 1 395 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 470 829.00 | | | 5 470 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 898.00 | | | 426 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 853.00 | | | 2 501 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 950 403.00 | | | 9 950 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431 913.00 | | | 10 431 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 846.00 | | | 477 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 707.00 | | | 1 359 707.00 |
EA Autres dettes | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 423 665.00 | | | 12 423 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 676 627.00 | | | 22 676 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 665.00 | | | 12 423 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 945 636.00 | | 122 945 636.00 | 122 945 636.00 |
FG Production vendue services | 1 941 445.00 | | 1 941 445.00 | 1 941 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 887 081.00 | | 124 887 081.00 | 124 887 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 079 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 133 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 291 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 915.00 | | | 357 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 324.00 | | | 298 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 056.00 | | | 304 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 400.00 | | | 1 338 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 438 107.00 | | | 125 438 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 936 253.00 | | | 122 936 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 853.00 | | | 2 501 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 301 078.00 | | 2 311 004.00 | 26 301 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 196.00 | 1 011 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 024.00 | 611 740.00 | 27 811 318.00 | 189 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 324.00 | 2 636 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 024.00 | 4 220.00 | 24 162 696.00 | 189 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 253.00 | | 250 000.00 | 2 685 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 596 778.00 | | 1 759 161.00 | 22 596 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 047.00 | | 301 842.00 | 1 019 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114 211.00 | 1 534 169.00 | 4 735.00 | 14 114 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 388.00 | 21 247.00 | | 460 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653 823.00 | 1 512 922.00 | 4 735.00 | 13 653 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 680.00 | 67 551.00 | 38 671.00 | 273 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 944 051.00 | 129 334.00 | | 944 051.00 |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 864.00 | 129 334.00 | | 966 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 544.00 | 196 885.00 | 38 671.00 | 1 240 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 885.00 | 38 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431 913.00 | 10 431 913.00 | | 10 431 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 331.00 | 298 331.00 | | 298 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 707.00 | 1 359 707.00 | | 1 359 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |
UP Prêts | 1 003 388.00 | 267 961.00 | | 1 003 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 959.00 | | | 6 670 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 215 828.00 | | | 215 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 112 913.00 | | | 4 112 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 833.00 | | | 384 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412 002.00 | 11 668 269.00 | 743 732.00 | 12 412 002.00 |
VW T.V.A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 665.00 | 12 423 665.00 | | 12 423 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 899.00 | | | 227 899.00 |
ST Autres comptes | 2 739 328.00 | | | 2 739 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 963.00 | | | 886 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 352 732.00 | | | 352 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 797.00 | | | 305 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 098 520.00 | | | 16 098 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 319 688.00 | | | 15 319 688.00 |
ZE Dividendes | 2 510 636.00 | | | 2 510 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 276 348.00 | | | 4 276 348.00 |