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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 254.00 | 83 395.00 | 42 859.00 | 126 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 422 642.00 | 1 317 026.00 | 1 105 616.00 | 2 422 642.00 |
AN Terrains | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
AP Constructions | 12 392 730.00 | 7 369 477.00 | 5 023 253.00 | 12 392 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 416.00 | 6 136 675.00 | 3 315 741.00 | 9 452 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 744.00 | 1 991 898.00 | 247 846.00 | 2 239 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
BF Prêts | 814 346.00 | | 814 346.00 | 814 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 471 612.00 | 16 898 471.00 | 11 573 141.00 | 28 471 612.00 |
BT Marchandises | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 164.00 | 17 644.00 | 8 596 519.00 | 8 614 164.00 |
BZ Autres créances | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157 184.00 | 17 644.00 | 9 139 539.00 | 9 157 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 628 796.00 | 16 916 115.00 | 20 712 680.00 | 37 628 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 470 829.00 | 5 470 829.00 | | 2 470 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 898.00 | 426 898.00 | | 426 898.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 167.00 | 2 559 574.00 | | 2 860 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 973.00 | 10 008 379.00 | | 7 308 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 879.00 | 269 016.00 | | 277 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 879.00 | 269 016.00 | | 277 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 256 218.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 305.00 | 138 525.00 | | 121 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601 838.00 | 10 592 994.00 | | 10 601 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 461.00 | 528 293.00 | | 477 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648 541.00 | 1 845 399.00 | | 1 648 541.00 |
EA Autres dettes | 76 706.00 | 20 133.00 | | 76 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125 828.00 | 13 381 562.00 | | 13 125 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 712 680.00 | 23 658 957.00 | | 20 712 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 125 467.00 | 12 423 665.00 | | 13 125 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 692 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 932 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 625 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 788 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 222 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 604 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 131 665.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 924.00 | 131 665.00 | | 91 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 953.00 | 5 590.00 | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 953.00 | 127 644.00 | | 11 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 971.00 | 4 021.00 | | 79 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 412.00 | 1 408 088.00 | | 1 402 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 880 552.00 | 144 585 037.00 | | 172 880 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 020 385.00 | 142 025 463.00 | | 170 020 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 167.00 | 2 559 574.00 | | 2 860 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 512 721.00 | | 2 678 964.00 | 26 512 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 931.00 | 822 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 141.00 | 288 931.00 | 28 471 612.00 | 431 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 141.00 | | 25 100 064.00 | 431 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 506.00 | | 50 391.00 | 2 498 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 145 583.00 | | 2 385 623.00 | 23 145 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 632.00 | | 242 950.00 | 868 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 431 141.00 | | | 431 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 507.00 | 1 757 621.00 | 4 861.00 | 13 922 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 112.00 | 57 965.00 | 4 861.00 | 124 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798 395.00 | 1 699 656.00 | | 13 798 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 016.00 | 68 538.00 | 59 675.00 | 269 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 187 301.00 | 35 904.00 | | 1 187 301.00 |
6T Sur comptes clients | 15 221.00 | 5 225.00 | 2 802.00 | 15 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 522.00 | 41 128.00 | 2 802.00 | 1 202 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 538.00 | 109 666.00 | 62 477.00 | 1 471 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 666.00 | 62 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601 838.00 | 10 601 838.00 | | 10 601 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 034.00 | 313 034.00 | | 313 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648 541.00 | 1 648 541.00 | | 1 648 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
UP Prêts | 814 346.00 | 259 436.00 | 554 910.00 | 814 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 614 164.00 | 8 614 164.00 | | 8 614 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VI Groupe et associés | 183 782.00 | 183 421.00 | 361.00 | 183 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 977.00 | 9 265 762.00 | 563 215.00 | 9 828 977.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 828.00 | 13 125 467.00 | 361.00 | 13 125 828.00 |