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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 254.00 | 103 381.00 | 22 874.00 | 126 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 422 642.00 | 1 394 596.00 | 1 028 046.00 | 2 422 642.00 |
AN Terrains | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
AP Constructions | 13 271 488.00 | 8 142 760.00 | 5 128 728.00 | 13 271 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059 091.00 | 6 924 820.00 | 3 134 271.00 | 10 059 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 720.00 | 1 712 061.00 | 212 659.00 | 1 924 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 938.00 | | 354 938.00 | 354 938.00 |
BF Prêts | 982 692.00 | | 982 692.00 | 982 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 589 414.00 | 18 277 618.00 | 11 311 797.00 | 29 589 414.00 |
BT Marchandises | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 945.00 | 17 644.00 | 8 312 301.00 | 8 329 945.00 |
BZ Autres créances | 456 287.00 | | 456 287.00 | 456 287.00 |
CF Disponibilités | 576 570.00 | | 576 570.00 | 576 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 696.00 | 17 644.00 | 9 652 052.00 | 9 669 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 259 110.00 | 18 295 262.00 | 20 963 849.00 | 39 259 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 829.00 | 2 470 829.00 | | 470 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 426 898.00 | | |
DH Report à nouveau | | 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 256.00 | 2 860 167.00 | | 2 601 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 907.00 | 7 308 973.00 | | 4 622 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 247.00 | 277 879.00 | | 346 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 247.00 | 277 879.00 | | 346 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 806.00 | 16 195.00 | | 175 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 181.00 | 183 782.00 | | 1 199 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 261.00 | 121 305.00 | | 91 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828 235.00 | 10 601 838.00 | | 12 828 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 520.00 | 477 461.00 | | 487 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 841.00 | 1 648 541.00 | | 1 082 841.00 |
EA Autres dettes | 129 854.00 | 76 706.00 | | 129 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 994 696.00 | 13 125 828.00 | | 15 994 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 849.00 | 20 712 680.00 | | 20 963 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 994 696.00 | 13 125 467.00 | | 15 994 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 622 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 964 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 587 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 765 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 420 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 481.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 074 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 662.00 | 2 424.00 | | 40 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 690.00 | 89 500.00 | | 79 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 572.00 | 91 924.00 | | 120 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 11 953.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 11 953.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 497.00 | 79 971.00 | | 117 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 040.00 | 1 402 412.00 | | 1 207 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 886 349.00 | 172 880 552.00 | | 165 886 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 285 093.00 | 170 020 385.00 | | 163 285 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 256.00 | 2 860 167.00 | | 2 601 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 471 612.00 | | 2 279 566.00 | 28 471 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 763.00 | 29 589 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 763.00 | 26 049 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 896.00 | | | 2 548 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100 064.00 | | 2 111 220.00 | 25 100 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 651.00 | | 168 347.00 | 822 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675 267.00 | 1 964 173.00 | 620 930.00 | 15 675 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 216.00 | 61 652.00 | | 177 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498 050.00 | 1 902 521.00 | 620 930.00 | 15 498 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 879.00 | 88 481.00 | 20 114.00 | 277 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 223 204.00 | 35 904.00 | | 1 223 204.00 |
6T Sur comptes clients | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 849.00 | 35 904.00 | | 1 240 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 728.00 | 124 385.00 | 20 114.00 | 1 518 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 385.00 | 20 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828 235.00 | 12 828 235.00 | | 12 828 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 462.00 | 330 462.00 | | 330 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 841.00 | 1 082 841.00 | | 1 082 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
UP Prêts | 982 692.00 | 198 378.00 | 784 314.00 | 982 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 945.00 | 8 329 945.00 | | 8 329 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 181.00 | 1 199 181.00 | | 1 199 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887 659.00 | 9 095 040.00 | 792 619.00 | 9 887 659.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994 696.00 | 15 994 696.00 | | 15 994 696.00 |